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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,038.87 | 52,822.87 | 46,394.63 | 47,997.32 | |
| 交易性金融资产 | 17,420.72 | 3,568.79 | 3,962.00 | 3,599.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,208.82 | 38,266.81 | 42,844.66 | 29,848.57 | |
| 应收账款 | 12,549.81 | 18,044.65 | 13,597.80 | 18,648.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,532.72 | 17,857.17 | 10,180.65 | 27,717.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 196.22 | 343.02 | 300.21 | 364.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 518.08 | 646.46 | 651.25 | 2,649.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,559.15 | 50,773.58 | 53,324.94 | 37,338.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,745.77 | 13,473.19 | 11,652.07 | 11,634.21 | |
| 流动资产合计 | 205,770.16 | 195,796.53 | 182,908.21 | 179,799.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,374.62 | 9,374.62 | 7,374.62 | 7,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 189.22 | 159.34 | 159.34 | 165.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,740.66 | 4,856.44 | 4,139.05 | 797.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | 9.74 | 10.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 118,365.12 | 122,351.05 | 125,109.84 | 127,191.22 | |
| 固定资产清理 | 1,126.81 | 1,123.56 | 1,007.39 | 1,007.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,498.36 | 11,612.15 | 11,715.96 | 11,627.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,351.34 | 2,681.05 | 2,580.97 | 2,681.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,195.74 | 1,891.35 | 1,599.74 | 1,559.09 | |
| 其他非流动资产 | 8,136.94 | 6,520.67 | 14,004.61 | 12,556.95 | |
| 非流动资产合计 | 157,978.80 | 160,570.25 | 167,701.26 | 164,935.93 | |
| 资产总计 | 363,748.96 | 356,366.78 | 350,609.48 | 344,735.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,300.00 | 13,700.00 | 14,850.00 | 17,050.00 | |
| 交易性金融负债 | 36.86 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,738.67 | 15,653.44 | 15,934.22 | 7,411.15 | |
| 应付账款 | 26,433.77 | 31,546.65 | 28,160.97 | 25,367.25 | |
| 预收款项 | 10,374.79 | 9,653.43 | 9,178.33 | 9,278.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,507.15 | 6,052.72 | 5,522.15 | 6,027.26 | |
| 应交税费 | 1,836.51 | 977.53 | 1,359.52 | 782.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 774.24 | 469.92 | 48.65 | 1,251.41 | |
| 应付股利 | 128.68 | 285.27 | 156.60 | 156.60 | |
| 其他应付款 | 6,323.44 | 4,115.43 | 4,234.26 | 4,463.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,560.64 | 3,762.50 | 5,275.00 | 5,947.98 | |
| 其他流动负债 | 3,724.31 | 4,229.29 | 4,359.60 | 3,573.60 | |
| 流动负债合计 | 103,739.06 | 90,446.19 | 89,079.32 | 81,310.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,065.68 | 11,626.32 | 11,626.32 | 12,626.32 | |
| 应付债券 | 19,864.53 | 19,842.74 | 19,820.95 | 19,800.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,008.22 | 10,024.93 | 9,872.33 | 9,888.48 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.89 | 85.32 | 144.30 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,265.69 | 3,223.26 | 3,417.27 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 29.82 | 4,203.24 | |
| 非流动负债合计 | 40,451.02 | 44,802.57 | 44,910.99 | 46,518.74 | |
| 负债合计 | 144,190.08 | 135,248.77 | 133,990.31 | 127,828.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,825.40 | 56,825.40 | 56,832.00 | 28,416.00 | |
| 资本公积 | 52,134.52 | 50,942.73 | 50,959.30 | 79,071.06 | |
| 减：库存股 | 5,903.34 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 182.74 | 78.83 | -44.72 | -4.53 | |
| 专项储备 | 5,879.18 | 5,846.07 | 5,866.74 | 5,734.60 | |
| 盈余公积 | 12,277.49 | 9,789.86 | 9,789.86 | 9,789.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,514.66 | 77,940.75 | 73,351.92 | 74,019.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,910.64 | 201,423.65 | 196,755.09 | 197,026.25 | |
| 少数股东权益 | 17,648.24 | 19,694.36 | 19,864.08 | 19,880.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,558.88 | 221,118.01 | 216,619.17 | 216,906.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,748.96 | 356,366.78 | 350,609.48 | 344,735.25 | |
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