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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,594.29 | 226,434.57 | 244,516.44 | 228,803.49 | |
| 交易性金融资产 | 71,999.37 | 177,126.57 | 164,818.78 | 182,163.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,271.23 | 63,103.56 | 57,186.96 | 64,250.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 53,271.23 | 63,103.56 | 57,186.96 | 64,250.84 | |
| 应收款项融资 | 51,912.49 | 54,298.20 | 64,790.93 | 62,777.47 | |
| 预付款项 | 5,811.87 | 15,581.92 | 9,164.54 | 22,919.16 | |
| 其他应收款(合计) | 484.02 | 817.29 | 807.01 | 1,650.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 484.02 | -- | 807.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,355.47 | 62,052.33 | 69,338.56 | 75,909.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,967.86 | 2,037.36 | 9,873.03 | 41,207.55 | |
| 流动资产合计 | 508,396.59 | 601,451.81 | 620,496.26 | 679,682.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 22,973.25 | 23,196.96 | 20,680.96 | 15,396.65 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,501.36 | 1,513.54 | 1,678.55 | 1,804.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,427.85 | 47,257.01 | 34,970.77 | 19,610.38 | |
| 在建工程 | 94,427.85 | -- | 34,970.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,939.52 | 255,914.50 | 260,904.57 | 268,080.35 | |
| 固定资产净额 | 272,939.52 | -- | 260,904.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,766.37 | 2,198.62 | 2,227.80 | 2,253.81 | |
| 无形资产 | 26,324.84 | 26,642.90 | 26,044.54 | 26,362.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,133.63 | 2,356.22 | 2,268.27 | 2,352.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,481.35 | 1,550.91 | 1,423.93 | 1,184.72 | |
| 其他非流动资产 | 8,207.27 | 19,730.16 | 7,659.77 | 31,757.70 | |
| 非流动资产合计 | 462,851.32 | 408,852.16 | 387,325.14 | 391,473.79 | |
| 资产总计 | 971,247.91 | 1,010,303.97 | 1,007,821.40 | 1,071,156.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,014.71 | 45,033.34 | 45,033.34 | 45,036.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,127.28 | 91,567.02 | 95,839.81 | 108,083.03 | |
| 应付票据 | 45,035.77 | 38,572.78 | 44,512.30 | 43,925.24 | |
| 应付账款 | 64,091.51 | 52,994.24 | 51,327.51 | 64,157.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,759.17 | 14,192.03 | 12,373.44 | 13,192.57 | |
| 应交税费 | 9,316.67 | 7,564.28 | 6,023.60 | 13,471.82 | |
| 其他应付款(合计) | 5,539.56 | 6,724.72 | 6,511.37 | 6,428.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,539.56 | -- | 6,511.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,478.41 | 80,529.78 | 80,719.40 | 80,236.18 | |
| 其他流动负债 | 9,182.71 | 9,068.54 | 9,008.02 | 7,611.75 | |
| 流动负债合计 | 199,353.38 | 263,296.07 | 260,808.09 | 281,392.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,624.60 | 38,706.40 | 48,749.40 | 48,499.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 473.82 | 167.33 | 156.82 | 156.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 115.22 | 109.88 | 112.45 | 115.01 | |
| 长期递延收益 | 14,534.17 | 14,970.59 | 15,274.48 | 15,578.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,747.81 | 53,954.20 | 64,293.15 | 64,349.82 | |
| 负债合计 | 257,101.19 | 317,250.27 | 325,101.24 | 345,742.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,998.53 | 56,139.99 | 56,092.87 | 56,091.92 | |
| 资本公积 | 73,432.67 | 42,833.85 | 39,965.11 | 38,075.69 | |
| 减：库存股 | 52,418.82 | 42,367.61 | 33,865.00 | 17,352.77 | |
| 其他综合收益 | 498.82 | 527.56 | 542.36 | 458.59 | |
| 专项储备 | 1,609.84 | 1,724.73 | 1,811.65 | 1,679.88 | |
| 盈余公积 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 597,966.57 | 583,904.80 | 567,881.33 | 596,159.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 713,952.40 | 692,859.45 | 682,524.45 | 725,214.21 | |
| 少数股东权益 | 194.32 | 194.25 | 195.71 | 200.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,146.72 | 693,053.70 | 682,720.16 | 725,414.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 971,247.91 | 1,010,303.97 | 1,007,821.40 | 1,071,156.59 | |
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