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金禾实业(002597) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,509.86 | 78,882.27 | 61,009.15 | 90,101.08 | |
交易性金融资产 | 28,174.63 | 8,218.50 | 3,959.50 | 1,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,828.04 | -- | 50,652.96 | 55,910.76 | |
应收票据 | 36,373.51 | 35,568.62 | 31,502.62 | 31,545.61 | |
应收账款 | 14,454.53 | 21,116.55 | 19,150.34 | 24,365.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,056.64 | 12,180.92 | 9,270.50 | 10,334.14 | |
其他应收款(合计) | 761.13 | -- | 965.72 | 1,057.03 | |
应收利息 | 288.42 | 200.09 | 202.80 | 354.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 472.71 | 741.94 | 762.92 | 702.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,531.23 | 33,050.69 | 47,744.30 | 48,977.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 398.89 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 56,637.68 | 39,366.72 | 39,018.52 | 18,745.22 | |
流动资产合计 | 240,499.22 | 229,326.29 | 212,620.66 | 226,524.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,374.62 | 9,374.62 | 9,374.62 | 9,374.62 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 140.80 | 164.89 | 161.98 | 150.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,092.72 | -- | 1,303.19 | 9,354.37 | |
在建工程 | 10,092.72 | 713.50 | 1,303.19 | 9,354.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 135,100.16 | -- | 128,652.60 | 116,277.60 | |
固定资产净额 | 135,100.16 | 127,611.34 | 128,652.60 | 116,277.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,455.66 | 11,274.72 | 11,338.06 | 11,560.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,670.50 | 3,522.56 | 3,657.61 | 1,797.10 | |
递延所得税资产 | 1,440.22 | 1,534.89 | 1,762.97 | 1,756.19 | |
其他非流动资产 | 14,464.82 | 10,726.03 | 10,277.18 | 9,824.20 | |
非流动资产合计 | 188,739.50 | 164,922.54 | 166,528.22 | 160,095.08 | |
资产总计 | 429,238.71 | 394,248.83 | 379,148.87 | 386,619.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,500.00 | 17,300.00 | 18,200.00 | 16,200.00 | |
交易性金融负债 | 353.68 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | |
应付票据及应付账款 | 72,864.32 | -- | 64,366.93 | 71,785.34 | |
应付票据 | 37,722.70 | 39,465.34 | 32,459.08 | 39,057.18 | |
应付账款 | 35,141.62 | 29,616.71 | 31,907.85 | 32,728.16 | |
预收款项 | 5,135.95 | 4,449.24 | 2,687.66 | 7,762.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,519.61 | 8,827.90 | 7,792.54 | 4,613.82 | |
应交税费 | 5,893.65 | 5,474.66 | 2,597.00 | 5,384.41 | |
其他应付款(合计) | 5,507.67 | -- | 12,239.15 | 9,506.68 | |
应付利息 | 767.43 | 396.69 | 42.65 | 1,138.34 | |
应付股利 | 165.20 | 165.20 | 282.19 | 128.68 | |
其他应付款 | 4,575.03 | 5,132.43 | 11,914.31 | 8,239.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,664.70 | 973.14 | 2,335.64 | 4,948.14 | |
其他流动负债 | 6,925.03 | 7,826.60 | 7,310.08 | 4,533.57 | |
流动负债合计 | 159,364.60 | 119,664.76 | 117,565.85 | 124,771.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,255.05 | 7,005.05 | 7,005.05 | 7,065.68 | |
应付债券 | -- | 19,931.09 | 19,908.12 | 19,886.33 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5.54 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.54 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 176.19 | 38.85 | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,601.00 | 3,241.65 | 2,884.94 | 3,574.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,032.24 | 30,216.64 | 29,798.11 | 30,532.45 | |
负债合计 | 164,396.84 | 149,881.40 | 147,363.96 | 155,303.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,432.02 | 56,459.84 | 56,459.84 | 56,459.84 | |
资本公积 | 48,549.30 | 48,990.92 | 48,897.54 | 48,078.57 | |
减:库存股 | 1,102.80 | 1,363.65 | 1,975.31 | 1,970.94 | |
其他综合收益 | 405.13 | 273.38 | 249.02 | 166.66 | |
专项储备 | 3,751.62 | 3,692.06 | 3,724.76 | 4,418.30 | |
盈余公积 | 17,472.99 | 12,277.49 | 12,277.49 | 12,277.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 120,867.36 | 106,071.51 | 94,555.14 | 94,739.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 246,375.62 | 226,401.54 | 214,188.48 | 214,169.61 | |
少数股东权益 | 18,466.26 | 17,965.89 | 17,596.44 | 17,146.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,841.87 | 244,367.43 | 231,784.91 | 231,316.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,238.71 | 394,248.83 | 379,148.87 | 386,619.85 |
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