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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,510.59 | 201,065.43 | 187,319.36 | 100,494.24 | |
| 交易性金融资产 | 126,887.29 | 71,730.23 | 64,644.63 | 98,171.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,517.20 | 48,444.89 | 40,926.70 | 43,877.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,517.20 | 48,444.89 | 40,926.70 | 43,877.41 | |
| 应收款项融资 | 85,615.91 | 64,504.78 | 50,022.69 | 40,833.12 | |
| 预付款项 | 10,934.04 | 14,997.17 | 7,431.37 | 7,740.11 | |
| 其他应收款(合计) | 1,960.91 | 2,087.31 | 1,924.99 | 1,831.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,960.91 | -- | 1,924.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,574.62 | 44,212.61 | 46,411.58 | 39,217.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,394.33 | 48,485.81 | 51,440.40 | 91,956.65 | |
| 流动资产合计 | 549,394.88 | 495,528.24 | 450,121.73 | 424,122.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,976.28 | 798.05 | 551.53 | 468.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,417.53 | 22,886.21 | 14,829.60 | 15,818.28 | |
| 在建工程 | 33,417.53 | -- | 14,829.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 239,966.95 | 241,417.69 | 255,115.37 | 249,777.75 | |
| 固定资产净额 | 239,966.95 | -- | 255,115.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,315.88 | 2,189.51 | 2,208.87 | -- | |
| 无形资产 | 11,998.58 | 11,922.50 | 12,120.52 | 12,223.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | |
| 长期待摊费用 | 4,468.95 | 3,799.84 | 3,286.55 | 4,909.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,303.29 | 1,378.85 | 1,370.90 | 1,389.34 | |
| 其他非流动资产 | 9,223.82 | 11,432.37 | 7,541.07 | 7,739.92 | |
| 非流动资产合计 | 335,387.54 | 322,002.05 | 325,304.07 | 315,277.98 | |
| 资产总计 | 884,782.41 | 817,530.29 | 775,425.80 | 739,400.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,615.91 | 17,671.34 | 19,674.17 | 19,735.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,959.20 | 90,903.07 | 84,979.61 | 81,588.74 | |
| 应付票据 | 61,476.68 | 45,548.55 | 41,183.02 | 41,438.72 | |
| 应付账款 | 47,482.53 | 45,354.52 | 43,796.59 | 40,150.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,161.73 | 10,244.07 | 8,863.77 | 7,466.53 | |
| 应交税费 | 14,775.08 | 13,724.56 | 8,945.41 | 4,370.82 | |
| 其他应付款(合计) | 932.06 | 1,032.00 | 892.51 | 824.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 932.06 | -- | 892.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,577.70 | 1,000.00 | 1,000.00 | 60.64 | |
| 其他流动负债 | 4,731.19 | 4,483.56 | 4,748.51 | 3,081.69 | |
| 流动负债合计 | 177,948.02 | 156,481.12 | 136,769.43 | 124,014.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 44,000.00 | |
| 应付债券 | 50,686.87 | 50,614.37 | 49,849.29 | 49,086.00 | |
| 租赁负债 | 142.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,539.56 | 2,423.06 | 2,032.91 | 1,660.39 | |
| 长期递延收益 | 6,353.26 | 4,371.48 | 4,490.66 | 4,664.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122,722.65 | 126,408.92 | 125,372.86 | 99,410.88 | |
| 负债合计 | 300,670.66 | 282,890.04 | 262,142.29 | 223,425.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,091.37 | 56,090.96 | 56,090.83 | 56,090.62 | |
| 资本公积 | 48,219.65 | 47,441.09 | 47,308.80 | 47,463.26 | |
| 减：库存股 | 10,260.21 | 10,260.21 | 3,477.61 | 3,477.61 | |
| 其他综合收益 | 108.97 | 183.10 | 177.62 | 226.53 | |
| 专项储备 | 1,591.50 | 1,745.35 | 1,780.66 | 1,994.53 | |
| 盈余公积 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 438,227.76 | 388,644.62 | 361,235.85 | 363,485.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 584,083.41 | 533,951.61 | 513,223.61 | 515,894.67 | |
| 少数股东权益 | 28.34 | 688.64 | 59.91 | 79.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,111.75 | 534,640.25 | 513,283.51 | 515,974.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 884,782.41 | 817,530.29 | 775,425.80 | 739,400.00 | |
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