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金禾实业(002597) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 197,582.28 | 148,846.71 | 145,320.05 | 127,276.08 | |
交易性金融资产 | 24,017.27 | 25,586.83 | 20,404.95 | 17,793.72 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 82,076.39 | 106,355.50 | 106,390.71 | 96,018.57 | |
应收票据 | 65,515.83 | 79,068.80 | 81,187.07 | 72,251.76 | |
应收账款 | 16,560.56 | 27,286.70 | 25,203.64 | 23,766.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,722.59 | 17,878.66 | 11,306.96 | 9,714.53 | |
其他应收款(合计) | 1,065.39 | 1,945.72 | 1,489.50 | 984.42 | |
应收利息 | 418.10 | -- | 1,066.52 | 786.53 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 647.29 | 1,945.72 | 422.98 | 197.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,055.67 | 28,328.48 | 34,415.06 | 37,360.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 40,529.81 | 71,858.74 | 70,659.90 | 104,265.06 | |
流动资产合计 | 384,049.40 | 400,800.63 | 389,987.12 | 393,412.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,310.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 14,374.62 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 295.96 | 290.56 | 262.95 | 228.10 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,685.75 | 14,131.89 | 7,920.63 | 6,590.17 | |
在建工程 | 22,685.75 | 14,131.89 | 7,920.63 | 6,590.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 131,473.41 | 125,367.52 | 129,835.92 | 128,596.48 | |
固定资产净额 | 131,473.41 | 125,367.52 | 129,835.92 | 128,596.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,113.67 | 8,999.22 | 9,055.08 | 6,610.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,778.89 | 3,262.31 | 3,300.84 | 3,369.40 | |
递延所得税资产 | 853.95 | 780.26 | 854.78 | 1,607.43 | |
其他非流动资产 | 7,903.55 | 9,535.49 | 7,711.59 | 8,541.04 | |
非流动资产合计 | 185,415.19 | 172,457.24 | 169,031.80 | 169,917.86 | |
资产总计 | 569,464.59 | 573,257.88 | 559,018.92 | 563,330.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | 35,311.62 | |
交易性金融负债 | -- | 65.90 | 82.53 | 123.93 | |
应付票据及应付账款 | 77,920.35 | 99,091.10 | 94,817.62 | 84,262.09 | |
应付票据 | 52,430.17 | -- | 63,755.85 | 52,686.99 | |
应付账款 | 25,490.19 | -- | 31,061.77 | 31,575.10 | |
预收款项 | 3,561.90 | 3,254.68 | 3,735.55 | 3,469.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,206.89 | 8,353.84 | 6,666.10 | 7,442.58 | |
应交税费 | 13,892.44 | 14,551.37 | 11,688.06 | 16,802.53 | |
其他应付款(合计) | 407.23 | 725.33 | 769.69 | 24,236.08 | |
应付利息 | 58.97 | -- | 148.07 | 235.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 18,872.94 | |
其他应付款 | 348.26 | 725.33 | 621.62 | 5,127.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | |
其他流动负债 | 4,611.04 | 4,543.65 | 4,429.00 | 5,274.80 | |
流动负债合计 | 128,660.48 | 148,646.51 | 146,249.18 | 176,983.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 121.27 | 121.27 | 121.27 | 181.91 | |
应付债券 | 46,783.75 | 46,088.71 | 45,404.63 | 44,233.72 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 91.09 | 71.52 | 145.08 | 146.46 | |
长期递延收益 | 1,817.55 | 1,890.79 | 1,817.55 | 1,767.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 48,813.66 | 48,172.29 | 47,488.54 | 46,329.64 | |
负债合计 | 177,474.14 | 196,818.80 | 193,737.71 | 223,313.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,876.84 | 55,876.83 | 56,423.62 | 56,423.62 | |
资本公积 | 41,111.28 | 41,111.18 | 50,544.64 | 50,544.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 369.35 | 349.48 | 242.89 | 76.78 | |
专项储备 | 3,854.72 | 4,080.61 | 4,163.31 | 4,191.02 | |
盈余公积 | 35,815.13 | 27,104.13 | 27,104.13 | 27,104.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 239,482.99 | 232,436.59 | 211,322.36 | 186,196.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 391,990.45 | 376,439.08 | 365,281.21 | 340,017.39 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 391,990.45 | 376,439.08 | 365,281.21 | 340,017.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,464.59 | 573,257.88 | 559,018.92 | 563,330.64 |
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