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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,555.79 | 182,263.96 | 180,214.31 | 175,686.21 | |
| 交易性金融资产 | 95,032.20 | 38,540.49 | 38,492.06 | 26,785.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,017.54 | 88,902.93 | 89,683.01 | 90,714.82 | |
| 应收票据 | -- | 63,505.74 | 64,508.61 | 56,966.42 | |
| 应收账款 | 22,017.54 | 25,397.19 | 25,174.41 | 33,748.40 | |
| 应收款项融资 | 51,932.14 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,546.77 | 8,268.68 | 11,304.34 | 9,624.09 | |
| 其他应收款(合计) | 781.69 | 1,031.03 | 1,118.63 | 1,011.36 | |
| 应收利息 | -- | 102.88 | 241.07 | 668.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 781.69 | -- | 877.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,263.74 | 34,082.54 | 34,823.70 | 35,906.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,912.01 | 16,780.18 | 17,492.60 | 25,166.25 | |
| 流动资产合计 | 400,041.88 | 369,869.81 | 373,128.66 | 364,894.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 353.22 | 361.50 | 328.66 | 315.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,314.95 | 18,795.97 | 29,897.69 | 30,080.86 | |
| 在建工程 | 5,314.95 | -- | 29,897.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,442.90 | 164,645.30 | 134,792.35 | 126,110.21 | |
| 固定资产净额 | 177,442.90 | -- | 134,792.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,179.61 | 9,917.95 | 9,177.58 | 8,966.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 180.61 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,187.62 | 4,147.29 | 3,601.30 | 3,485.17 | |
| 递延所得税资产 | 756.84 | 992.20 | 982.50 | 820.54 | |
| 其他非流动资产 | 3,090.50 | 5,878.82 | 15,234.84 | 28,953.37 | |
| 非流动资产合计 | 214,890.76 | 216,248.39 | 204,524.92 | 209,241.68 | |
| 资产总计 | 614,932.64 | 586,118.20 | 577,653.58 | 574,136.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,014.44 | 10,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 97.98 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,648.60 | 77,552.20 | 81,123.59 | 76,603.07 | |
| 应付票据 | 37,269.79 | 46,164.62 | 53,981.48 | -- | |
| 应付账款 | 34,378.81 | 31,387.57 | 27,142.12 | -- | |
| 预收款项 | 3,863.23 | 3,790.29 | 2,638.16 | 2,544.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,399.48 | 8,986.37 | 8,696.31 | 7,624.03 | |
| 应交税费 | 12,678.60 | 10,709.15 | 8,676.86 | 5,150.48 | |
| 其他应付款(合计) | 505.04 | 343.96 | 546.46 | 295.73 | |
| 应付利息 | -- | 287.33 | 220.38 | 150.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 505.04 | -- | 326.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | |
| 其他流动负债 | 3,294.59 | 5,131.97 | 4,745.75 | 4,304.91 | |
| 流动负债合计 | 112,464.61 | 116,672.55 | 124,487.76 | 114,582.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 121.27 | |
| 应付债券 | 49,918.58 | 48,880.82 | 48,181.46 | 47,484.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 451.53 | 149.71 | 267.31 | 162.38 | |
| 长期递延收益 | 3,821.35 | 1,628.83 | 1,678.82 | 1,744.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,252.09 | 50,720.00 | 50,188.23 | 49,511.97 | |
| 负债合计 | 166,716.71 | 167,392.55 | 174,675.98 | 164,094.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,877.14 | 55,877.01 | 55,877.00 | 55,876.84 | |
| 资本公积 | 39,474.85 | 26,934.50 | 32,584.26 | 41,111.39 | |
| 减：库存股 | 2,859.02 | 755.06 | 494.62 | -- | |
| 其他综合收益 | 428.56 | 624.27 | 582.51 | 465.11 | |
| 专项储备 | 3,250.79 | 4,272.28 | 3,604.31 | 3,725.94 | |
| 盈余公积 | 35,864.80 | 35,815.13 | 35,815.13 | 35,815.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 300,690.41 | 280,458.59 | 259,499.52 | 257,547.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,206.46 | 418,705.99 | 402,947.39 | 410,022.36 | |
| 少数股东权益 | 9.47 | 19.66 | 30.21 | 18.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,215.93 | 418,725.64 | 402,977.59 | 410,041.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,932.64 | 586,118.20 | 577,653.58 | 574,136.23 | |
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