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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,371.68 | 72,607.90 | 63,138.74 | 56,402.42 | |
| 交易性金融资产 | 26,955.62 | 7,216.77 | 22,247.50 | 17,976.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,758.90 | -- | 69,873.95 | 68,711.38 | |
| 应收票据 | 74,558.77 | 59,689.25 | 53,406.18 | 46,946.61 | |
| 应收账款 | 15,200.14 | 23,364.24 | 16,467.77 | 21,764.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,113.09 | 12,965.84 | 11,574.17 | 12,663.35 | |
| 其他应收款(合计) | 415.51 | -- | 672.55 | 541.62 | |
| 应收利息 | 195.41 | 355.58 | 266.42 | 44.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 220.10 | 642.26 | 406.13 | 497.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,212.79 | 27,838.29 | 25,469.93 | 38,856.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,301.46 | 83,852.51 | 47,385.38 | 66,862.70 | |
| 流动资产合计 | 399,129.05 | 288,532.63 | 240,362.22 | 262,014.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,374.62 | 10,374.62 | 10,374.62 | 10,374.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 249.48 | 346.12 | 207.60 | 162.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,252.31 | -- | 6,245.84 | 22,697.47 | |
| 在建工程 | 4,252.31 | 9,064.31 | 6,245.84 | 22,697.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,308.02 | -- | 129,023.37 | 135,791.95 | |
| 固定资产净额 | 133,308.02 | 127,853.63 | 129,023.37 | 135,662.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 129.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,931.69 | 5,841.17 | 5,908.91 | 13,406.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,473.71 | 3,628.99 | 3,716.29 | 3,723.59 | |
| 递延所得税资产 | 975.07 | 1,067.09 | 1,107.72 | 1,638.29 | |
| 其他非流动资产 | 5,650.98 | 7,080.09 | 6,283.79 | 20,393.21 | |
| 非流动资产合计 | 168,215.89 | 165,256.02 | 162,868.14 | 208,188.52 | |
| 资产总计 | 567,344.94 | 453,788.64 | 403,230.36 | 470,203.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,819.41 | 38,018.73 | 25,200.00 | 43,900.00 | |
| 交易性金融负债 | 694.13 | -- | -- | 90.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 96,974.04 | -- | 80,240.05 | 77,052.65 | |
| 应付票据 | 56,056.71 | 45,786.27 | 34,002.87 | 34,519.82 | |
| 应付账款 | 40,917.33 | 40,522.95 | 46,237.18 | 42,532.83 | |
| 预收款项 | 2,991.88 | 6,593.00 | 3,821.33 | 5,936.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,922.01 | 6,573.95 | 5,957.50 | 6,965.57 | |
| 应交税费 | 16,263.59 | 12,411.50 | 8,446.33 | 6,138.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,790.32 | -- | 1,905.74 | 6,532.64 | |
| 应付利息 | 102.46 | 52.08 | 35.49 | 1,121.91 | |
| 应付股利 | -- | 11.83 | 368.08 | 165.20 | |
| 其他应付款 | 4,687.86 | 380.41 | 1,502.17 | 5,245.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.64 | -- | 60.64 | 24,075.17 | |
| 其他流动负债 | 5,870.06 | 5,882.02 | 3,961.61 | 8,001.98 | |
| 流动负债合计 | 176,386.07 | 156,232.74 | 129,593.19 | 178,693.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 181.91 | 242.55 | 181.91 | 2,255.05 | |
| 应付债券 | 44,035.54 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53.34 | -- | 37.13 | 146.55 | |
| 长期递延收益 | 1,817.55 | 652.84 | 484.14 | 2,692.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,088.33 | 895.38 | 703.18 | 5,094.51 | |
| 负债合计 | 222,474.41 | 157,128.12 | 130,296.37 | 183,787.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,423.62 | 56,423.62 | 56,432.02 | 56,432.02 | |
| 资本公积 | 50,544.64 | 48,857.89 | 48,870.61 | 48,608.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,102.80 | 1,102.80 | |
| 其他综合收益 | 200.08 | 283.97 | 323.00 | 377.85 | |
| 专项储备 | 4,227.54 | 4,277.16 | 4,212.98 | 3,852.73 | |
| 盈余公积 | 27,104.13 | 17,472.99 | 17,472.99 | 17,472.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,890.26 | 169,344.91 | 146,725.20 | 140,953.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,870.53 | 296,660.53 | 272,933.99 | 266,594.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 19,820.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,870.53 | 296,660.53 | 272,933.99 | 286,415.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 567,344.94 | 453,788.64 | 403,230.36 | 470,203.09 | |
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