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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,898.04 | 199,551.28 | 211,605.16 | 172,812.82 | |
| 交易性金融资产 | 88,035.74 | 67,751.01 | 68,832.67 | 95,500.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,546.29 | 39,125.64 | 31,234.58 | 34,165.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,546.29 | 39,125.64 | 31,234.58 | 34,165.19 | |
| 应收款项融资 | 47,216.10 | 37,432.57 | 25,757.94 | 41,109.77 | |
| 预付款项 | 6,646.79 | 7,577.99 | 7,868.64 | 6,137.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,012.65 | 831.79 | 1,418.42 | 643.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,012.65 | -- | 1,418.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,033.38 | 31,710.74 | 31,061.14 | 37,652.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,852.21 | 7,421.96 | 7,399.62 | 8,494.93 | |
| 流动资产合计 | 410,241.22 | 391,402.98 | 385,178.17 | 396,517.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 438.28 | 467.39 | 441.31 | 385.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 70,110.32 | 41,312.98 | 16,508.10 | 7,626.67 | |
| 在建工程 | 70,110.32 | -- | 16,508.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,853.08 | 165,635.61 | 169,404.00 | 173,819.74 | |
| 固定资产净额 | 175,853.08 | -- | 169,404.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,746.71 | 10,241.36 | 10,207.13 | 10,068.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | |
| 长期待摊费用 | 5,110.32 | 4,912.79 | 5,078.62 | 5,209.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,158.96 | 1,545.91 | 849.23 | 907.39 | |
| 其他非流动资产 | 2,052.71 | 16,559.90 | 7,704.29 | 3,960.21 | |
| 非流动资产合计 | 289,574.00 | 260,036.52 | 227,698.45 | 218,629.76 | |
| 资产总计 | 699,815.21 | 651,439.50 | 612,876.62 | 615,146.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,121.68 | 18,512.19 | 15,511.91 | 15,514.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 14.26 | 62.56 | |
| 应付票据及应付账款 | 94,221.29 | 74,870.58 | 61,425.88 | 60,215.03 | |
| 应付票据 | 52,715.60 | 45,340.16 | 32,714.47 | 29,354.74 | |
| 应付账款 | 41,505.70 | 29,530.42 | 28,711.41 | 30,860.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,296.46 | 9,769.89 | 9,623.40 | 8,212.22 | |
| 应交税费 | 4,876.47 | 9,910.82 | 6,233.57 | 3,819.43 | |
| 其他应付款(合计) | 883.01 | 545.82 | 574.65 | 30,496.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 30,077.89 | |
| 其他应付款 | 883.01 | -- | 574.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | |
| 其他流动负债 | 3,461.33 | 3,639.99 | 4,126.18 | 4,150.66 | |
| 流动负债合计 | 150,248.84 | 121,542.22 | 102,288.92 | 126,923.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 60.64 | |
| 应付债券 | 48,324.45 | 47,769.28 | 51,554.52 | 50,731.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,801.37 | 1,427.27 | 902.76 | 575.86 | |
| 长期递延收益 | 4,740.50 | 4,322.01 | 4,191.37 | 3,713.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,866.32 | 53,518.55 | 56,648.65 | 55,081.70 | |
| 负债合计 | 205,115.16 | 175,060.77 | 158,937.56 | 182,005.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,090.33 | 56,082.92 | 55,877.57 | 55,877.50 | |
| 资本公积 | 47,108.44 | 44,939.13 | 40,185.08 | 39,839.91 | |
| 减：库存股 | 3,477.61 | 3,477.61 | 3,477.61 | 3,477.61 | |
| 其他综合收益 | 188.96 | 385.13 | 483.35 | 504.51 | |
| 专项储备 | 2,105.45 | 3,211.43 | 3,254.67 | 3,254.59 | |
| 盈余公积 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 342,465.04 | 323,821.81 | 306,287.35 | 285,807.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 494,590.94 | 476,303.08 | 453,952.40 | 433,144.25 | |
| 少数股东权益 | 109.11 | 75.65 | -13.34 | -2.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,700.05 | 476,378.73 | 453,939.06 | 433,141.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,815.21 | 651,439.50 | 612,876.62 | 615,146.82 | |
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