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| 金禾实业(002597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,047.44 | 254,226.74 | 257,059.55 | 208,791.30 | |
| 交易性金融资产 | 171,256.57 | 129,701.14 | 122,195.81 | 126,097.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,273.65 | 89,662.11 | 62,094.62 | 74,883.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,273.65 | 89,662.11 | 62,094.62 | 74,883.24 | |
| 应收款项融资 | 69,213.12 | 66,480.82 | 75,520.21 | 78,298.34 | |
| 预付款项 | 13,097.37 | 16,709.69 | 16,687.10 | 22,012.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,779.05 | 2,558.88 | 1,717.38 | 2,308.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,779.05 | -- | 1,717.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,741.09 | 65,922.64 | 81,139.03 | 55,089.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,435.14 | 28,659.22 | 20,391.42 | 23,271.40 | |
| 流动资产合计 | 671,843.43 | 653,921.24 | 636,805.11 | 590,752.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,102.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,865.07 | 1,954.11 | 1,901.94 | 1,795.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,867.32 | 24,597.17 | 13,748.15 | 27,485.76 | |
| 在建工程 | 7,867.32 | -- | 13,748.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 275,108.74 | 259,389.75 | 263,660.73 | 244,878.17 | |
| 固定资产净额 | 275,108.74 | -- | 263,660.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,278.86 | 2,240.90 | 2,274.50 | 2,295.23 | |
| 无形资产 | 26,680.88 | 26,875.67 | 27,151.82 | 27,191.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | 180.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,606.32 | 3,594.35 | 3,879.57 | 4,197.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,071.09 | 3,188.71 | 1,833.02 | 1,076.99 | |
| 其他非流动资产 | 17,696.62 | 2,633.54 | 5,274.10 | 1,582.72 | |
| 非流动资产合计 | 362,240.96 | 350,468.12 | 346,949.04 | 339,756.85 | |
| 资产总计 | 1,034,084.39 | 1,004,389.36 | 983,754.16 | 930,509.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,418.17 | 20,416.52 | 53,035.47 | 33,029.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,788.30 | 112,012.29 | 105,994.88 | 109,387.64 | |
| 应付票据 | 42,689.87 | 53,518.35 | 58,045.19 | 64,763.62 | |
| 应付账款 | 50,098.43 | 58,493.94 | 47,949.69 | 44,624.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,449.09 | 12,076.08 | 10,292.00 | 4,328.62 | |
| 应交税费 | 25,756.40 | 27,899.39 | 16,022.68 | 16,677.65 | |
| 其他应付款(合计) | 5,854.56 | 791.10 | 572.14 | 683.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,854.56 | -- | 572.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,448.96 | 21,104.72 | 16,071.94 | 6,563.38 | |
| 其他流动负债 | 8,353.11 | 6,562.89 | 5,636.84 | 5,069.19 | |
| 流动负债合计 | 252,738.61 | 207,346.86 | 218,382.43 | 182,752.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,624.90 | 63,874.90 | 76,000.00 | 63,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 53,110.29 | 52,300.88 | 51,491.69 | |
| 租赁负债 | 171.31 | 127.93 | 142.96 | 157.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 117.58 | 1,612.90 | 1,896.30 | 1,956.87 | |
| 长期递延收益 | 15,882.25 | 14,456.64 | 14,873.61 | 6,994.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,796.05 | 133,182.66 | 145,213.75 | 123,600.04 | |
| 负债合计 | 330,534.65 | 340,529.52 | 363,596.18 | 306,352.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,091.82 | 56,091.73 | 56,091.71 | 56,091.60 | |
| 资本公积 | 35,887.89 | 48,444.81 | 48,444.43 | 48,225.59 | |
| 减：库存股 | 12,336.66 | 28,391.86 | 23,470.14 | 14,482.53 | |
| 其他综合收益 | 467.81 | 517.77 | -366.00 | 107.55 | |
| 专项储备 | 1,517.46 | 1,617.64 | 1,724.38 | 1,576.32 | |
| 盈余公积 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | 35,864.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 571,631.80 | 535,387.32 | 487,497.95 | 482,414.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 703,361.99 | 663,769.79 | 620,024.81 | 624,036.35 | |
| 少数股东权益 | 187.75 | 90.05 | 133.17 | 119.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 703,549.74 | 663,859.84 | 620,157.98 | 624,156.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,034,084.39 | 1,004,389.36 | 983,754.16 | 930,509.02 | |
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