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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,454.52 | 45,491.88 | 50,558.89 | 48,097.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,552.46 | 1,513.11 | 2,687.93 | 4,753.99 | |
| 应收账款 | 27,484.80 | 30,532.50 | 27,820.23 | 26,016.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,096.24 | 7,867.61 | 8,163.00 | 10,739.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12.71 | 7.10 | 275.69 | 160.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 531.59 | 699.60 | 718.21 | 659.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,026.73 | 27,412.51 | 25,618.48 | 24,011.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,270.47 | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,200.00 | |
| 流动资产合计 | 117,429.53 | 123,524.31 | 125,842.44 | 130,639.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,891.51 | 20,658.61 | 20,548.13 | 19,777.48 | |
| 工程物资 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,995.84 | 37,356.50 | 37,596.48 | 35,119.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,916.46 | 9,967.95 | 10,062.14 | 10,167.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,491.06 | 1,290.28 | 1,298.38 | 1,301.53 | |
| 其他非流动资产 | 4,307.33 | 465.04 | 465.04 | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,691.70 | 69,827.87 | 70,059.66 | 66,455.73 | |
| 资产总计 | 194,121.23 | 193,352.18 | 195,902.10 | 197,095.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,589.10 | 2,124.93 | 1,624.53 | 3,365.50 | |
| 应付账款 | 13,420.72 | 16,118.32 | 15,410.03 | 15,161.83 | |
| 预收款项 | 17,917.05 | 18,752.88 | 23,001.53 | 22,037.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,102.97 | 1,007.46 | 928.91 | 739.73 | |
| 应交税费 | 209.34 | -2,334.47 | -1,456.75 | -1,359.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 383.07 | 311.32 | 290.90 | 184.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86.83 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,209.08 | 35,980.44 | 39,799.15 | 40,129.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 45.96 | 69.39 | 69.39 | 74.75 | |
| 长期递延收益 | 781.45 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 868.28 | 868.28 | 868.28 | |
| 非流动负债合计 | 1,627.41 | 1,737.67 | 1,737.67 | 1,743.03 | |
| 负债合计 | 38,836.49 | 37,718.11 | 41,536.82 | 41,872.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,060.00 | 48,060.00 | 48,060.00 | 40,050.00 | |
| 资本公积 | 67,721.70 | 67,721.70 | 67,721.70 | 75,731.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,475.94 | 6,257.03 | 6,257.03 | 6,257.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,686.40 | 25,419.55 | 24,224.79 | 25,307.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,944.05 | 147,458.28 | 146,263.52 | 147,346.52 | |
| 少数股东权益 | 8,340.70 | 8,175.79 | 8,101.76 | 7,876.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,284.75 | 155,634.07 | 154,365.28 | 155,223.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,121.23 | 193,352.18 | 195,902.10 | 197,095.20 | |
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