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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,651.32 | 30,658.53 | 36,826.46 | 48,875.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,771.71 | -- | 34,526.26 | -- | |
| 应收票据 | 4,796.46 | 2,728.04 | 2,522.21 | 2,944.88 | |
| 应收账款 | 29,975.26 | 33,076.74 | 32,004.05 | 29,582.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,528.14 | 2,055.22 | 2,226.12 | 3,375.50 | |
| 其他应收款(合计) | 719.91 | -- | 670.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 111.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 719.91 | 934.64 | 670.38 | 672.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,961.37 | 20,738.45 | 20,516.37 | 21,224.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,585.67 | 25,751.87 | 17,417.74 | 5,341.32 | |
| 流动资产合计 | 118,218.13 | 115,943.50 | 112,183.31 | 112,128.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,223.53 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 397.88 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 533.20 | -- | 723.16 | -- | |
| 在建工程 | 533.20 | 826.34 | 723.16 | 696.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,934.10 | -- | 58,817.29 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,934.10 | 57,776.97 | 58,817.29 | 60,143.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,165.65 | 11,280.72 | 11,360.36 | 11,472.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,735.73 | 2,735.73 | 2,735.73 | 2,735.73 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,107.39 | 2,354.21 | 2,369.01 | 2,411.17 | |
| 其他非流动资产 | 405.60 | 601.13 | 776.80 | 1,251.76 | |
| 非流动资产合计 | 77,503.08 | 77,075.11 | 78,782.35 | 80,710.14 | |
| 资产总计 | 195,721.21 | 193,018.60 | 190,965.66 | 192,839.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,708.39 | -- | 16,519.57 | -- | |
| 应付票据 | 3,622.13 | 3,713.93 | 1,683.79 | 1,291.55 | |
| 应付账款 | 12,086.26 | 13,216.18 | 14,835.78 | 15,463.43 | |
| 预收款项 | 12,507.33 | 9,664.88 | 9,453.38 | 10,070.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,372.75 | 1,462.83 | 1,314.04 | 1,297.59 | |
| 应交税费 | 850.21 | 575.42 | 687.96 | 636.55 | |
| 其他应付款(合计) | 1,281.88 | -- | 569.40 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,281.88 | 961.17 | 569.40 | 740.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,807.40 | 29,681.23 | 28,631.17 | 29,587.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 666.43 | -- | 666.43 | -- | |
| 长期应付款 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | 666.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 22.62 | 33.34 | 33.34 | 45.40 | |
| 长期递延收益 | 607.80 | 629.50 | 651.21 | 672.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,096.84 | 2,129.26 | 2,150.97 | 2,184.74 | |
| 负债合计 | 33,904.24 | 31,810.50 | 30,782.15 | 31,772.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,090.00 | 72,090.00 | 72,090.00 | 72,090.00 | |
| 资本公积 | 43,691.70 | 43,691.70 | 43,691.70 | 43,691.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.69 | 0.62 | 0.37 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,971.82 | 27,535.89 | 26,675.42 | 27,288.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,231.15 | 149,794.16 | 148,933.43 | 149,545.91 | |
| 少数股东权益 | 11,585.82 | 11,413.95 | 11,250.08 | 11,520.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,816.97 | 161,208.10 | 160,183.52 | 161,066.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,721.21 | 193,018.60 | 190,965.66 | 192,839.01 | |
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