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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,433.52 | 37,794.13 | 37,185.83 | 39,879.41 | |
| 交易性金融资产 | 20,284.61 | 27,332.60 | 27,291.64 | 29,301.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,354.42 | 34,362.37 | 39,942.34 | 41,162.36 | |
| 应收票据 | 5,304.57 | 562.60 | 3,451.56 | 5,599.67 | |
| 应收账款 | 25,049.85 | 33,799.77 | 36,490.78 | 35,562.69 | |
| 应收款项融资 | 7,351.33 | 4,364.88 | 1,997.34 | 7,790.65 | |
| 预付款项 | 1,790.75 | 3,104.57 | 3,860.99 | 3,101.96 | |
| 其他应收款(合计) | 325.95 | 714.05 | 656.09 | 709.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 325.95 | -- | 656.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,673.81 | 47,389.39 | 50,802.89 | 48,823.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,093.50 | 870.37 | 247.93 | 1,196.15 | |
| 流动资产合计 | 150,500.04 | 157,932.36 | 163,985.06 | 173,964.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 480.69 | 480.69 | 480.69 | |
| 投资性房地产 | 763.20 | 773.26 | 783.31 | 793.37 | |
| 在建工程(合计) | 16,210.36 | 14,097.38 | 7,122.58 | 8,051.28 | |
| 在建工程 | 16,210.36 | -- | 7,122.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,552.23 | 33,627.66 | 34,489.31 | 34,421.11 | |
| 固定资产净额 | 33,539.82 | -- | 34,481.14 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.41 | -- | 8.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,267.68 | 20,397.75 | 20,544.64 | 20,357.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 长期待摊费用 | 527.57 | 549.22 | 572.04 | 593.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,485.27 | 1,935.44 | 1,939.10 | 2,120.85 | |
| 其他非流动资产 | 4,581.04 | 1,666.73 | 6,183.69 | 4,915.61 | |
| 非流动资产合计 | 79,015.00 | 75,437.31 | 74,024.55 | 73,643.43 | |
| 资产总计 | 229,515.04 | 233,369.67 | 238,009.60 | 247,608.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,603.05 | 28,050.83 | 31,670.08 | 37,188.80 | |
| 应付票据 | 4,203.91 | 6,946.33 | 8,943.64 | 6,841.07 | |
| 应付账款 | 16,399.13 | 21,104.50 | 22,726.44 | 30,347.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,777.11 | 2,449.56 | 2,392.98 | 2,311.04 | |
| 应交税费 | 1,073.23 | 1,502.00 | 1,091.22 | 1,473.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,311.91 | 1,107.93 | 1,163.68 | 1,166.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,311.91 | -- | 1,163.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,632.87 | 1,460.73 | 1,508.30 | 1,988.42 | |
| 流动负债合计 | 57,030.30 | 62,048.37 | 67,227.96 | 78,675.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 952.90 | 727.20 | 727.20 | 745.19 | |
| 长期递延收益 | 4,668.66 | 4,315.36 | 4,217.07 | 3,238.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,421.56 | 5,842.56 | 5,744.27 | 4,783.96 | |
| 负债合计 | 63,451.86 | 67,890.93 | 72,972.22 | 83,459.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | |
| 资本公积 | 27,230.44 | 21,063.75 | 21,063.75 | 21,192.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,582.10 | 7,245.23 | 7,245.23 | 7,245.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,210.70 | 33,980.22 | 33,469.34 | 32,528.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,740.24 | 156,006.20 | 155,495.32 | 154,683.45 | |
| 少数股东权益 | 3,322.94 | 9,472.54 | 9,542.06 | 9,465.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,063.18 | 165,478.75 | 165,037.38 | 164,148.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,515.04 | 233,369.67 | 238,009.60 | 247,608.13 | |
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