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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,665.20 | 37,173.31 | 32,673.75 | 33,066.51 | |
| 交易性金融资产 | 35,481.70 | 36,800.00 | 38,100.00 | 34,123.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,642.10 | 24,164.54 | 22,634.91 | 21,218.85 | |
| 应收票据 | 1,111.05 | 3,508.51 | 1,164.51 | 2,058.79 | |
| 应收账款 | 17,531.05 | 20,656.03 | 21,470.40 | 19,160.05 | |
| 应收款项融资 | 4,665.88 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 885.23 | 2,308.56 | 3,267.27 | 1,869.96 | |
| 其他应收款(合计) | 3,245.72 | 3,703.44 | 3,701.59 | 3,128.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
| 其他应收款 | 3,072.72 | -- | 3,528.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,008.02 | 24,266.35 | 26,950.66 | 24,623.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 6,336.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 152.74 | 251.54 | 320.99 | 282.07 | |
| 流动资产合计 | 128,746.60 | 128,667.74 | 127,649.17 | 124,648.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,336.14 | 11,316.43 | 11,316.43 | 11,316.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 238.82 | 779.20 | 862.58 | 818.83 | |
| 在建工程 | 238.82 | -- | 862.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,024.49 | 44,067.76 | 44,831.89 | 46,120.96 | |
| 固定资产净额 | 43,024.49 | -- | 44,831.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,886.36 | 9,784.40 | 9,900.12 | 9,984.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 长期待摊费用 | 606.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,742.73 | 2,081.04 | 2,081.04 | 2,844.53 | |
| 其他非流动资产 | 431.78 | 565.64 | 400.13 | 439.38 | |
| 非流动资产合计 | 69,175.85 | 70,503.66 | 71,301.38 | 71,613.43 | |
| 资产总计 | 197,922.45 | 199,171.40 | 198,950.55 | 196,262.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,307.70 | 16,533.11 | 17,218.15 | 15,685.48 | |
| 应付票据 | 2,488.65 | 1,532.97 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,819.05 | 15,000.14 | 17,218.15 | -- | |
| 预收款项 | 19,079.42 | 15,159.83 | 17,299.79 | 16,879.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,537.16 | 1,936.82 | 1,845.25 | 1,711.40 | |
| 应交税费 | 640.85 | 623.70 | 438.95 | 457.65 | |
| 其他应付款(合计) | 1,235.62 | 1,744.19 | 1,660.57 | 1,273.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,235.62 | -- | 1,660.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 442.59 | 620.19 | 639.14 | 86.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,243.33 | 36,617.84 | 39,101.83 | 36,094.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,120.42 | 2,162.13 | 2,278.71 | 2,969.55 | |
| 长期应付款 | 2,120.42 | -- | 2,278.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 816.40 | |
| 递延所得税负债 | 381.24 | 1,097.07 | 242.98 | 1,099.65 | |
| 长期递延收益 | 554.14 | 489.02 | 510.73 | 532.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,855.80 | 4,548.21 | 3,832.42 | 5,418.03 | |
| 负债合计 | 39,099.13 | 41,166.05 | 42,934.24 | 41,512.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | |
| 资本公积 | 21,396.65 | 22,118.78 | 22,118.78 | 22,367.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.30 | 3.33 | 3.22 | 3.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,245.23 | 6,914.73 | 6,914.73 | 6,914.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,663.96 | 26,272.01 | 24,753.65 | 23,758.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,026.15 | 149,025.85 | 147,507.38 | 146,761.19 | |
| 少数股东权益 | 8,797.17 | 8,979.50 | 8,508.93 | 7,988.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,823.31 | 158,005.35 | 156,016.31 | 154,749.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,922.45 | 199,171.40 | 198,950.55 | 196,262.25 | |
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