北玻股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北玻股份(002613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,365.9855,957.9631,644.42128,618.7890,280.79
收到的税费返还2,874.381,640.49110.132,302.941,464.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,316.181,714.22434.114,795.113,440.09
经营活动现金流入小计91,556.5359,312.6732,188.66135,716.8395,185.22
购买商品、接受劳务支付的现金60,863.6542,762.6721,574.6396,592.7965,762.31
支付给职工以及为职工支付的现金24,180.5014,837.947,918.7729,815.2120,892.59
支付的各项税费4,467.602,987.601,887.812,368.131,411.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,904.392,147.561,000.914,298.013,810.70
经营活动现金流出小计92,416.1362,735.7832,382.12133,074.1591,877.38
经营活动产生的现金流量净额-859.60-3,423.11-193.462,642.693,307.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,080.2528,020.0017,000.0045,560.0042,560.00
取得投资收益所收到的现金741.23588.40356.931,996.701,881.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.478.41--333.033.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,829.9428,616.8117,356.9347,889.7244,445.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,118.794,830.491,495.2111,760.658,209.68
投资所支付的现金33,160.0025,160.0016,000.0041,500.0036,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.33--
投资活动现金流出小计41,278.7929,990.4917,495.2153,260.9744,709.68
投资活动产生的现金流量净额-4,448.84-1,373.68-138.28-5,371.25-264.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.00----3,430.103,428.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.36--------
筹资活动现金流出小计101.36----3,430.103,428.47
筹资活动产生的现金流量净额-101.36-----3,430.10-3,428.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响566.62285.10-89.39-422.36-132.79
五、现金及现金等价物净增加额-4,843.19-4,511.68-421.13-6,581.01-517.98
加:期初现金及现金等价物余额37,106.8537,106.8537,106.8543,687.8643,687.86
六、期末现金及现金等价物余额32,263.6632,595.1636,685.7237,106.8543,169.88
附注
净利润--2,855.42--5,965.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---61.27--282.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,338.42--6,100.58--
无形资产摊销--290.52--423.69--
长期待摊费用摊销--41.55--63.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.39---42.32--
固定资产报废损失--0.20--21.09--
公允价值变动损失---404.87---865.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---694.56--488.39--
投资损失---48.33---28.10--
递延所得税资产减少--195.56---658.45--
递延所得税负债增加---17.99--391.85--
存货的减少---3,389.54---15,239.44--
经营性应收项目的减少--12,155.86---26,651.03--
经营性应付项目的增加---17,681.67--32,390.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,423.11--2,642.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,595.16--37,106.85--
现金的期初余额--37,106.85--43,687.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,511.68---6,581.01--
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