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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,514.70 | 69,330.11 | 43,574.30 | 19,762.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,074.63 | 1,635.83 | 1,055.86 | 428.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.31 | 1,971.40 | 1,444.73 | 387.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,910.63 | 72,937.34 | 46,074.89 | 20,578.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,453.19 | 46,908.96 | 30,322.66 | 13,043.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,888.72 | 16,892.58 | 11,091.50 | 5,176.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,956.39 | 2,143.58 | 1,395.43 | 650.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.38 | 4,044.06 | 3,079.65 | 1,149.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,631.69 | 69,989.18 | 45,889.24 | 20,020.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,278.95 | 2,948.16 | 185.65 | 558.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,285.75 | 65,442.10 | 47,542.10 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830.42 | 6,517.76 | 6,330.21 | 195.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.26 | 4.05 | 4.01 | 4.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,140.44 | 71,963.91 | 53,876.31 | 14,199.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,373.12 | 952.83 | 559.01 | 129.61 | |
| 投资所支付的现金 | 84,746.34 | 84,746.34 | 68,246.34 | 29,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,119.47 | 85,699.17 | 68,805.35 | 29,529.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,979.03 | -13,735.27 | -14,929.04 | -15,330.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.03 | 50.81 | 8.05 | 3.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870.20 | 552.75 | 307.57 | 157.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887.23 | 603.56 | 315.61 | 161.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -887.23 | -603.56 | -315.61 | -161.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.19 | 502.15 | 27.52 | -407.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,285.12 | -10,888.52 | -15,031.48 | -15,341.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,979.28 | 46,979.28 | 46,979.28 | 46,979.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,694.16 | 36,090.76 | 31,947.80 | 31,637.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,333.10 | -- | -401.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,265.70 | -- | 95.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,769.20 | -- | 2,918.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.24 | -- | 231.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.73 | -- | -4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.65 | -- | 34.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -681.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -227.64 | -- | 8.05 | -- | |
| 投资损失 | -733.61 | -- | -536.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.80 | -- | 763.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -718.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,631.00 | -- | -3,266.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,214.94 | -- | -876.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,667.13 | -- | 1,219.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,278.95 | -- | 185.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,694.16 | -- | 31,947.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,979.28 | -- | 46,979.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,285.12 | -- | -15,031.48 | -- | |
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