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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,141.60 | 53,270.41 | 53,423.50 | 44,158.98 | 41,417.68 |
| 交易性金融资产 | 13,096.65 | 18,068.33 | 13,228.35 | 22,280.78 | 24,204.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,494.01 | 41,641.22 | 40,201.77 | 51,894.07 | 46,699.88 |
| 应收票据 | 2,680.22 | 7,385.41 | 10,441.12 | 12,247.20 | 8,981.23 |
| 应收账款 | 38,813.79 | 34,255.81 | 29,760.65 | 39,646.87 | 37,718.65 |
| 应收款项融资 | 1,314.05 | 8,492.56 | 10,573.37 | 4,280.87 | 5,352.13 |
| 预付款项 | 3,462.15 | 2,635.12 | 2,122.32 | 2,456.53 | 3,552.88 |
| 其他应收款(合计) | 775.29 | 633.51 | 480.73 | 724.28 | 881.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 775.29 | -- | 480.73 | -- | 881.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,212.55 | 44,112.79 | 43,210.64 | 39,587.79 | 38,554.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,179.28 | 2,053.77 | 2,132.32 | 1,462.75 | 1,064.79 |
| 流动资产合计 | 172,405.97 | 174,708.35 | 169,203.12 | 167,441.07 | 162,711.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 702.85 | 712.91 | 722.96 | 733.02 | 743.08 |
| 在建工程(合计) | 8,949.44 | 19,529.90 | 18,618.87 | 12,706.10 | 13,208.34 |
| 在建工程 | 8,949.44 | -- | 18,618.87 | -- | 13,208.34 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,615.53 | 34,218.61 | 36,769.59 | 37,792.56 | 36,988.98 |
| 固定资产净额 | 45,615.53 | -- | 36,769.59 | -- | 36,974.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 14.59 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,416.94 | 19,564.44 | 19,712.08 | 19,841.48 | 19,973.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |
| 长期待摊费用 | 683.47 | 523.90 | 551.80 | 579.71 | 584.67 |
| 递延所得税资产 | 1,677.83 | 1,892.65 | 1,955.81 | 1,351.44 | 1,637.89 |
| 其他非流动资产 | 5,776.50 | 5,727.22 | 5,458.55 | 7,147.41 | 5,671.97 |
| 非流动资产合计 | 83,450.22 | 82,797.29 | 84,417.32 | 80,779.39 | 79,436.28 |
| 资产总计 | 255,856.19 | 257,505.64 | 253,620.44 | 248,220.46 | 242,148.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 51.30 | 232.91 | 202.25 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,275.41 | 32,600.41 | 36,584.76 | 31,822.36 | 30,239.05 |
| 应付票据 | 11,124.15 | 14,942.78 | 15,774.81 | 14,714.12 | 11,941.59 |
| 应付账款 | 19,151.26 | 17,657.62 | 20,809.95 | 17,108.23 | 18,297.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,240.19 | 3,103.31 | 3,098.99 | 2,956.88 | 2,788.60 |
| 应交税费 | 1,139.54 | 948.15 | 593.40 | 827.48 | 560.81 |
| 其他应付款(合计) | 1,141.41 | 1,139.27 | 1,353.32 | 1,300.88 | 1,172.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,141.41 | -- | 1,353.32 | -- | 1,172.24 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,562.94 | 3,129.38 | 1,864.75 | 2,145.07 | 1,880.42 |
| 流动负债合计 | 74,211.81 | 72,580.47 | 72,995.18 | 66,833.59 | 61,587.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 817.19 | 832.02 | 832.02 | 800.00 | 800.00 |
| 递延所得税负债 | 824.71 | 841.29 | 897.51 | 840.76 | 875.60 |
| 长期递延收益 | 4,481.12 | 4,528.87 | 4,559.95 | 4,603.54 | 4,625.24 |
| 其他非流动负债 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,373.02 | 6,452.18 | 6,539.48 | 6,244.30 | 6,300.84 |
| 负债合计 | 80,584.83 | 79,032.65 | 79,534.66 | 73,077.89 | 67,888.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 |
| 资本公积 | 27,181.17 | 27,214.57 | 27,246.85 | 27,230.44 | 27,230.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,756.56 | 8,756.56 | 8,756.56 | 7,582.10 | 7,582.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,283.80 | 45,713.28 | 41,303.12 | 43,258.32 | 42,209.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,938.53 | 175,401.41 | 171,023.53 | 171,787.86 | 170,738.76 |
| 少数股东权益 | 3,332.83 | 3,071.58 | 3,062.26 | 3,354.71 | 3,521.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,271.36 | 178,472.99 | 174,085.78 | 175,142.57 | 174,260.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,856.19 | 257,505.64 | 253,620.44 | 248,220.46 | 242,148.18 |
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