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北玻股份(002613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,282.08 | 31,979.72 | 45,988.93 | 33,059.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,003.33 | 44,454.86 | 46,547.12 | 41,546.08 | |
应收票据 | 2,896.05 | 5,934.24 | 6,547.95 | 5,662.24 | |
应收账款 | 19,107.28 | 38,520.62 | 39,999.17 | 35,883.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 756.15 | 4,487.81 | 5,219.43 | 5,185.85 | |
其他应收款(合计) | 3,009.12 | 1,908.70 | 1,909.22 | 1,825.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 173.00 | -- | 830.00 | 830.00 | |
其他应收款 | 2,836.12 | 1,908.70 | 1,079.22 | 995.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,684.39 | 35,619.67 | 33,773.75 | 32,956.39 | |
划分为持有待售的资产 | 6,336.00 | 403.79 | 485.50 | 585.39 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,680.23 | 32,609.71 | 17,537.33 | 34,649.58 | |
流动资产合计 | 121,751.30 | 151,464.27 | 151,461.29 | 149,808.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,223.53 | 1,223.53 | 1,223.53 | 1,223.53 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,316.43 | 402.58 | 402.58 | 402.58 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 901.58 | 2,585.57 | 2,444.66 | 1,443.74 | |
在建工程 | 901.58 | 2,585.57 | 2,444.66 | 1,443.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 47,351.87 | 50,652.57 | 50,151.63 | 51,229.89 | |
固定资产净额 | 47,351.87 | 50,652.57 | 50,139.78 | 51,218.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | 11.85 | 11.85 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,093.51 | 10,190.71 | 10,306.45 | 10,422.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 89.31 | 4,474.51 | 4,474.51 | 4,474.51 | |
长期待摊费用 | -- | 1,990.81 | 953.31 | 981.08 | |
递延所得税资产 | 2,844.53 | 2,362.33 | 2,378.03 | 2,400.55 | |
其他非流动资产 | 424.24 | 1,278.66 | 1,911.59 | 810.22 | |
非流动资产合计 | 74,244.99 | 75,161.27 | 74,246.29 | 73,388.30 | |
资产总计 | 195,996.29 | 226,625.54 | 225,707.58 | 223,197.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,014.36 | 25,512.47 | 26,636.15 | 24,798.94 | |
应付票据 | -- | -- | 3,087.30 | 5,959.42 | |
应付账款 | 13,014.36 | -- | 23,548.85 | 18,839.52 | |
预收款项 | 17,194.80 | 18,201.41 | 17,714.88 | 19,713.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,668.13 | 2,321.86 | 1,988.80 | 1,855.19 | |
应交税费 | 511.74 | 1,231.38 | 1,392.46 | 1,410.96 | |
其他应付款(合计) | 1,371.26 | 3,246.17 | 1,743.32 | 1,527.76 | |
应付利息 | -- | -- | 6.79 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,371.26 | 3,246.17 | 1,736.53 | 1,527.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 634.87 | 86.83 | 739.91 | 136.83 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,395.16 | 50,600.13 | 50,215.52 | 49,443.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 1,470.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,563.01 | 3,255.48 | 2,774.72 | 2,642.99 | |
长期应付款 | 2,563.01 | 3,255.48 | 2,774.72 | 2,642.99 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 816.40 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
递延所得税负债 | 1,099.65 | 15.32 | 11.91 | 11.91 | |
长期递延收益 | 554.14 | 575.85 | 477.55 | 499.26 | |
其他非流动负债 | -- | 1,470.00 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,033.20 | 6,116.64 | 5,534.18 | 3,954.15 | |
负债合计 | 39,428.35 | 56,716.77 | 55,749.71 | 53,397.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | |
资本公积 | 22,367.72 | 22,340.72 | 22,037.70 | 22,037.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3.21 | 2.95 | 1.84 | 1.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,914.73 | 6,640.16 | 6,640.16 | 6,640.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,331.62 | 29,676.69 | 29,497.81 | 29,902.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148,334.29 | 152,377.52 | 151,894.51 | 152,298.64 | |
少数股东权益 | 8,233.65 | 17,531.24 | 18,063.36 | 17,501.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,567.94 | 169,908.77 | 169,957.88 | 169,799.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,996.29 | 226,625.54 | 225,707.58 | 223,197.08 |
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