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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,612.83 | 24,641.06 | 34,759.49 | 41,962.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,963.19 | 3,229.91 | 4,394.03 | 5,849.33 | |
| 应收账款 | 26,182.42 | 31,801.73 | 29,220.73 | 27,263.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,617.49 | 3,728.85 | 2,567.31 | 1,913.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 80.44 | 48.81 | 17.19 | 38.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 508.16 | 774.75 | 1,077.59 | 820.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,810.36 | 25,932.64 | 24,695.11 | 26,216.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,026.06 | 30,540.89 | 24,301.75 | 14,474.96 | |
| 流动资产合计 | 112,800.96 | 120,698.65 | 121,033.21 | 118,539.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 561.75 | 1,998.18 | 3,892.44 | 8,352.50 | |
| 工程物资 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,441.87 | 59,930.58 | 60,304.93 | 52,998.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,587.04 | 11,691.95 | 11,801.96 | 9,815.65 | |
| 开发支出 | -- | 1,551.26 | -- | -- | |
| 商誉 | 2,735.73 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,432.47 | 1,384.77 | 1,596.14 | 1,498.56 | |
| 其他非流动资产 | 882.53 | 1,907.12 | 2,477.57 | 4,610.40 | |
| 非流动资产合计 | 81,641.40 | 80,553.36 | 80,162.53 | 77,365.03 | |
| 资产总计 | 194,442.35 | 201,252.00 | 201,195.74 | 195,904.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,800.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,225.58 | 3,276.45 | 1,752.62 | 2,053.49 | |
| 应付账款 | 15,204.55 | 17,812.65 | 17,089.34 | 14,324.35 | |
| 预收款项 | 9,714.28 | 16,438.88 | 16,357.59 | 20,323.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,154.16 | 1,140.48 | 1,062.01 | 845.36 | |
| 应交税费 | 539.45 | 469.55 | 1,095.74 | 74.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.02 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 635.13 | 261.53 | 446.39 | 302.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 886.83 | 668.16 | 689.87 | 86.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,359.98 | 40,067.70 | 40,294.57 | 38,810.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 666.43 | 298.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 45.40 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | |
| 长期递延收益 | 694.62 | 135.00 | 135.00 | 759.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,206.45 | 1,278.96 | 980.96 | 1,605.70 | |
| 负债合计 | 33,566.43 | 41,346.66 | 41,275.52 | 40,415.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,090.00 | 72,090.00 | 72,090.00 | 48,060.00 | |
| 资本公积 | 43,691.70 | 43,691.70 | 43,691.70 | 67,721.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,003.73 | 27,334.23 | 27,059.90 | 24,960.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,261.37 | 149,591.88 | 149,317.54 | 147,218.33 | |
| 少数股东权益 | 11,614.55 | 10,313.47 | 10,602.67 | 8,270.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,875.92 | 159,905.35 | 159,920.22 | 155,488.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,442.35 | 201,252.00 | 201,195.74 | 195,904.10 | |
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