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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,658.24 | 48,831.06 | 40,124.23 | 31,695.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,561.85 | -- | 38,195.02 | -- | |
| 应收票据 | 7,579.64 | 3,325.42 | 3,518.77 | 3,263.57 | |
| 应收账款 | 35,982.21 | 39,863.01 | 34,676.25 | 29,088.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,424.31 | 3,687.25 | 3,489.89 | 2,640.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,034.48 | -- | 963.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,034.48 | 1,373.27 | 963.85 | 3,238.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,079.61 | 30,895.11 | 26,771.46 | 24,259.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,658.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,637.78 | 10,387.34 | 17,479.98 | 25,414.16 | |
| 流动资产合计 | 137,055.22 | 138,362.46 | 127,024.42 | 119,599.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,223.53 | 3,223.53 | 3,223.53 | 3,223.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 402.58 | 397.88 | 397.88 | 397.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,310.67 | -- | 859.31 | -- | |
| 在建工程 | 1,310.67 | 961.46 | 859.31 | 572.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,986.63 | -- | 54,160.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,986.63 | 54,190.08 | 54,160.07 | 55,426.77 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.65 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,379.17 | 10,849.22 | 10,949.42 | 11,064.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,474.51 | 6,605.93 | 6,605.93 | 2,735.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,009.87 | 888.18 | 498.53 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,967.34 | 2,063.46 | 2,080.97 | 2,092.59 | |
| 其他非流动资产 | 451.76 | 845.91 | 1,254.25 | 406.41 | |
| 非流动资产合计 | 75,206.05 | 80,026.30 | 80,029.89 | 75,919.14 | |
| 资产总计 | 212,261.27 | 218,388.76 | 207,054.31 | 195,518.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,824.79 | -- | 20,829.38 | -- | |
| 应付票据 | 5,664.33 | 2,362.26 | 1,711.67 | 1,842.29 | |
| 应付账款 | 21,160.47 | 23,582.92 | 19,117.71 | 13,059.02 | |
| 预收款项 | 15,134.41 | 17,907.34 | 14,748.32 | 13,423.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,802.55 | 1,713.78 | 1,640.57 | 1,468.14 | |
| 应交税费 | 1,164.25 | 957.49 | 820.37 | 103.33 | |
| 其他应付款(合计) | 1,212.71 | -- | 1,998.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,212.71 | 3,102.90 | 1,998.52 | 1,417.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 462.71 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,896.76 | 49,713.51 | 40,123.98 | 31,400.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,457.10 | -- | 2,692.51 | -- | |
| 长期应付款 | 2,457.10 | 2,692.51 | 2,692.51 | 666.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 11.91 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | |
| 长期递延收益 | 520.97 | 542.68 | 564.38 | 586.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,789.97 | 4,057.80 | 4,079.51 | 2,075.14 | |
| 负债合计 | 50,686.73 | 53,771.31 | 44,203.49 | 33,475.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 72,090.00 | |
| 资本公积 | 22,064.70 | 22,064.70 | 22,064.70 | 43,691.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.36 | 0.86 | 1.24 | 1.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | 6,475.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,045.71 | 25,437.12 | 25,375.10 | 28,125.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,304.71 | 147,695.62 | 147,633.99 | 150,385.19 | |
| 少数股东权益 | 17,269.83 | 16,921.83 | 15,216.83 | 11,657.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,574.54 | 164,617.44 | 162,850.82 | 162,042.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,261.27 | 218,388.76 | 207,054.31 | 195,518.20 | |
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