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| 北玻股份(002613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,598.90 | 45,960.36 | 33,498.06 | 40,277.35 | |
| 交易性金融资产 | 29,134.22 | 28,298.72 | 41,131.09 | 35,827.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,734.46 | 24,018.46 | 24,932.15 | 18,629.88 | |
| 应收票据 | 832.39 | 35.00 | 187.92 | 455.00 | |
| 应收账款 | 19,902.07 | 23,983.46 | 24,744.23 | 18,174.88 | |
| 应收款项融资 | 11,365.81 | 10,271.12 | 3,876.32 | 4,001.94 | |
| 预付款项 | 3,087.92 | 3,280.22 | 3,944.29 | 2,188.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,050.56 | 769.16 | 896.17 | 3,271.35 | |
| 应收利息 | 1,122.82 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 173.00 | |
| 其他应收款 | 1,927.74 | -- | 896.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,076.36 | 27,751.92 | 25,908.62 | 28,197.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 510.24 | 129.93 | 89.81 | 301.53 | |
| 流动资产合计 | 144,558.47 | 140,479.88 | 134,276.50 | 132,695.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,020.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 479.67 | 11,336.14 | 11,336.14 | 11,336.14 | |
| 投资性房地产 | 843.66 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,421.02 | 1,288.84 | 1,001.07 | 257.67 | |
| 在建工程 | 1,421.02 | -- | 1,001.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,829.36 | 39,745.64 | 40,251.46 | 41,522.89 | |
| 固定资产净额 | 38,829.36 | -- | 40,251.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,652.16 | 8,644.03 | 8,724.97 | 8,805.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | |
| 长期待摊费用 | 545.71 | 561.44 | 576.03 | 591.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,683.43 | 2,432.27 | 2,432.27 | 2,742.73 | |
| 其他非流动资产 | 6,723.99 | 2,300.06 | 1,073.28 | 459.39 | |
| 非流动资产合计 | 66,108.18 | 68,217.60 | 67,304.39 | 67,625.01 | |
| 资产总计 | 210,666.65 | 208,697.48 | 201,580.89 | 200,320.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,017.73 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,112.00 | 14,797.14 | 13,754.64 | 10,846.67 | |
| 应付票据 | 2,182.77 | 1,106.24 | 573.51 | 955.68 | |
| 应付账款 | 14,929.23 | 13,690.90 | 13,181.12 | 9,890.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,782.15 | 1,716.01 | 1,694.21 | 1,774.80 | |
| 应交税费 | 172.63 | 352.09 | 624.23 | 385.12 | |
| 其他应付款(合计) | 966.57 | 1,025.13 | 1,307.47 | 1,335.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 966.57 | -- | 1,307.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 191.28 | 372.82 | |
| 其他流动负债 | 2,248.17 | 1,416.89 | 820.42 | -- | |
| 流动负债合计 | 49,075.63 | 44,634.19 | 36,461.86 | 37,166.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,058.58 | 2,058.58 | 2,058.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,058.58 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 递延所得税负债 | 353.34 | 381.24 | 381.24 | 381.24 | |
| 长期递延收益 | 627.31 | 649.02 | 510.73 | 532.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,780.65 | 3,888.85 | 3,750.55 | 3,772.26 | |
| 负债合计 | 50,856.29 | 48,523.04 | 40,212.41 | 40,939.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | 93,717.00 | |
| 资本公积 | 21,396.65 | 21,396.65 | 21,396.65 | 21,396.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.26 | 3.28 | 3.32 | 3.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,245.23 | 7,245.23 | 7,245.23 | 7,245.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,034.39 | 29,200.24 | 30,191.13 | 28,211.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,396.53 | 151,562.40 | 152,553.34 | 150,573.67 | |
| 少数股东权益 | 8,413.83 | 8,612.04 | 8,815.14 | 8,807.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,810.37 | 160,174.44 | 161,368.48 | 159,381.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,666.65 | 208,697.48 | 201,580.89 | 200,320.70 | |
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