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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,034.37 | 48,717.42 | 31,654.38 | 12,774.52 | |
| 收到的税费返还 | 275.63 | 275.63 | 229.75 | 128.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.14 | 1,665.23 | 794.07 | 378.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,266.14 | 50,658.29 | 32,678.20 | 13,281.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,766.83 | 31,033.71 | 18,663.57 | 7,739.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,303.25 | 13,975.23 | 9,100.93 | 3,971.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,519.56 | 4,283.06 | 2,329.72 | 1,256.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,438.69 | 4,326.26 | 2,723.10 | 1,304.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,028.33 | 53,618.25 | 32,817.32 | 14,272.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,762.19 | -2,959.96 | -139.13 | -991.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,600.00 | 53,626.51 | 43,626.51 | 20,026.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 955.40 | 731.76 | 603.36 | 248.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,557.39 | 54,358.28 | 44,229.88 | 20,275.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,321.16 | 6,338.59 | 4,008.08 | 1,752.64 | |
| 投资所支付的现金 | 67,400.00 | 47,400.00 | 37,400.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,721.16 | 53,738.59 | 41,408.08 | 21,752.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,163.76 | 619.68 | 2,821.80 | -1,477.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,047.18 | 2,041.08 | 2,041.08 | 38.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,047.18 | 7,041.08 | 7,041.08 | 5,038.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,447.18 | -7,041.08 | -7,041.08 | -5,038.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.19 | -46.37 | 70.49 | 37.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,492.32 | -9,427.73 | -4,287.91 | -7,469.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,176.51 | 54,176.51 | 54,176.51 | 54,176.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,684.19 | 44,748.78 | 49,888.60 | 46,707.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,205.81 | -- | 1,386.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 901.81 | -- | -10.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,039.05 | -- | 1,968.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.02 | -- | 210.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.64 | -- | 17.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.83 | -- | 89.56 | -- | |
| 投资损失 | -955.40 | -- | -629.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.65 | -- | -5.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.79 | -- | -5.36 | -- | |
| 存货的减少 | -2,107.89 | -- | -3,699.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,622.78 | -- | -3,103.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,589.83 | -- | 3,642.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,762.19 | -- | -139.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,684.19 | -- | 49,888.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,176.51 | -- | 54,176.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,492.32 | -- | -4,287.91 | -- | |
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