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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,618.78 | 90,280.79 | 57,705.27 | 26,155.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,302.94 | 1,464.33 | 977.87 | 557.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,795.11 | 3,440.09 | 2,522.95 | 153.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,716.83 | 95,185.22 | 61,206.10 | 26,867.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,592.79 | 65,762.31 | 39,972.85 | 17,493.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,815.21 | 20,892.59 | 13,233.63 | 6,165.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,368.13 | 1,411.77 | 708.67 | 290.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,298.01 | 3,810.70 | 2,380.32 | 667.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,074.15 | 91,877.38 | 56,295.47 | 24,616.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,642.69 | 3,307.84 | 4,910.63 | 2,250.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,560.00 | 42,560.00 | 21,520.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,996.70 | 1,881.51 | 1,432.71 | 24.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.03 | 3.62 | 3.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,889.72 | 44,445.13 | 22,956.33 | 3,024.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,760.65 | 8,209.68 | 2,772.91 | 1,008.21 | |
| 投资所支付的现金 | 41,500.00 | 36,500.00 | 21,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,260.97 | 44,709.68 | 24,272.91 | 9,508.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,371.25 | -264.56 | -1,316.58 | -6,483.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,430.10 | 3,428.47 | 3,430.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,430.10 | 3,428.47 | 3,430.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,430.10 | -3,428.47 | -3,430.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422.36 | -132.79 | -104.58 | -27.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,581.01 | -517.98 | 59.38 | -4,259.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,687.86 | 43,687.86 | 43,687.86 | 43,687.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,106.85 | 43,169.88 | 43,747.24 | 39,428.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,965.31 | -- | 1,040.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.42 | -- | -234.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,100.58 | -- | 2,856.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.69 | -- | 200.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.11 | -- | 30.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.32 | -- | 4.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -865.27 | -- | -503.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 488.39 | -- | 25.25 | -- | |
| 投资损失 | -28.10 | -- | -12.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -658.45 | -- | -259.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 391.85 | -- | 114.91 | -- | |
| 存货的减少 | -15,239.44 | -- | -10,755.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,651.03 | -- | -1,211.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,390.86 | -- | 13,615.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,642.69 | -- | 4,910.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,106.85 | -- | 43,747.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,687.86 | -- | 43,687.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,581.01 | -- | 59.38 | -- | |
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