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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,068.32 | 88,039.32 | 51,011.73 | 25,653.95 | |
| 收到的税费返还 | 2,476.87 | 1,999.56 | 1,486.33 | 543.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.97 | 3,721.00 | 2,520.10 | 595.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,385.16 | 93,759.88 | 55,018.16 | 26,792.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,805.92 | 65,075.37 | 38,947.76 | 18,122.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,326.50 | 18,474.29 | 11,564.84 | 5,315.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,428.19 | 4,295.14 | 2,702.58 | 1,191.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,586.22 | 6,092.29 | 3,761.67 | 1,341.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,146.83 | 93,937.09 | 56,976.85 | 25,971.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,238.33 | -177.22 | -1,958.69 | 820.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,400.00 | 75,800.00 | 62,100.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,210.04 | 1,526.03 | 1,385.72 | 1,058.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.94 | 171.41 | 163.85 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,844.31 | 8,844.31 | 8,844.31 | 8,844.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,650.29 | 86,341.74 | 72,493.88 | 37,910.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.90 | 3,740.03 | 2,303.47 | 445.55 | |
| 投资所支付的现金 | 95,133.21 | 79,900.00 | 51,300.00 | 34,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,805.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,441.93 | 83,640.03 | 53,603.47 | 34,545.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,208.36 | 2,701.71 | 18,890.42 | 3,364.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510.00 | -- | 1,755.56 | 285.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,755.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510.00 | 1,755.56 | 1,755.56 | 285.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.47 | 101.96 | 35.63 | 25.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 599.07 | 101.96 | 55.63 | 45.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.07 | 1,653.60 | 1,699.93 | 240.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.48 | 438.91 | -41.14 | -236.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,621.10 | 4,617.00 | 18,590.52 | 4,189.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,358.18 | 26,358.18 | 26,358.18 | 26,358.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,979.28 | 30,975.19 | 44,948.70 | 30,547.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,237.30 | -- | 8,588.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,851.67 | -- | -73.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,233.63 | -- | 3,228.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.36 | -- | 229.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 117.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.81 | -- | 55.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.58 | -- | 1.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -124.52 | -- | 31.82 | -- | |
| 投资损失 | -14,937.29 | -- | -9,068.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 122.81 | -- | 589.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,087.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -508.66 | -- | -4,694.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,598.99 | -- | -7,362.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,892.93 | -- | 6,397.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,238.33 | -- | -1,958.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,979.28 | -- | 44,948.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,358.18 | -- | 26,358.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,621.10 | -- | 18,590.52 | -- | |
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