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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,831.44 | 64,994.11 | 39,434.06 | 19,163.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,839.28 | 1,075.79 | 729.69 | 494.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.53 | 1,785.06 | 1,046.96 | 171.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,747.24 | 67,854.96 | 41,210.71 | 19,828.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,194.67 | 42,007.98 | 24,835.48 | 11,522.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,536.87 | 16,325.52 | 10,661.09 | 4,823.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,926.66 | 3,010.51 | 1,804.72 | 931.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,565.02 | 5,056.45 | 3,123.37 | 1,248.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,223.21 | 66,400.46 | 40,424.65 | 18,526.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475.97 | 1,454.50 | 786.05 | 1,302.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,005.32 | 57,905.32 | 26,405.32 | 18,105.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.76 | 709.55 | 406.28 | 167.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.40 | 2.40 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,467.48 | 58,617.26 | 26,813.80 | 18,272.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,054.35 | 2,399.55 | 864.86 | 299.32 | |
| 投资所支付的现金 | 68,500.00 | 40,500.00 | 17,200.00 | 19,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,047.30 | 1,047.30 | 1,047.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,601.65 | 43,946.85 | 19,112.16 | 19,579.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,134.17 | 14,670.41 | 7,701.64 | -1,306.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 596.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,170.00 | 596.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 849.16 | 596.60 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.49 | -89.99 | -6.99 | -37.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,964.46 | 16,631.52 | 8,480.70 | -41.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,322.64 | 30,322.64 | 30,322.64 | 30,322.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,358.18 | 46,954.17 | 38,803.34 | 30,281.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,594.96 | -- | -2,575.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,011.70 | -- | 181.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,649.24 | -- | 3,199.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.51 | -- | 231.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | -- | -5.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.96 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.28 | -- | 9.68 | -- | |
| 投资损失 | -739.35 | -- | 362.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -859.95 | -- | 26.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,284.31 | -- | -4,810.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,624.33 | -- | -2,304.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,193.26 | -- | 6,470.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -475.97 | -- | 786.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,358.18 | -- | 38,803.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,322.64 | -- | 30,322.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,964.46 | -- | 8,480.70 | -- | |
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