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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,425.62 | 47,859.59 | 30,447.34 | 12,907.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,608.56 | 2,090.69 | 679.76 | 146.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,547.58 | 1,421.56 | 939.08 | 455.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,581.77 | 51,371.84 | 32,066.18 | 13,509.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,821.91 | 29,416.49 | 18,897.20 | 9,215.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,954.42 | 13,788.72 | 8,889.79 | 4,547.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,983.59 | 3,210.26 | 1,468.88 | 649.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.00 | 3,753.41 | 2,120.28 | 755.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,230.92 | 50,168.89 | 31,376.15 | 15,167.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,350.85 | 1,202.95 | 690.03 | -1,658.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,300.00 | 47,700.00 | 31,100.00 | 20,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 690.17 | 546.62 | 361.52 | 79.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.20 | 6.06 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,197.37 | 48,252.68 | 31,462.59 | 20,179.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,221.55 | 2,486.27 | 1,066.68 | 243.35 | |
| 投资所支付的现金 | 70,900.00 | 58,200.00 | 32,700.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,321.55 | 60,686.27 | 33,766.68 | 11,343.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,124.18 | -12,433.59 | -2,304.10 | 8,836.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | 120.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630.00 | 1,420.00 | 1,350.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.56 | 48.56 | 26.60 | 12.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848.56 | 1,848.56 | 26.60 | 12.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218.56 | -428.56 | 1,323.40 | 287.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.38 | 345.06 | 9.20 | -43.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,537.51 | -11,314.13 | -281.46 | 7,422.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,684.19 | 33,684.19 | 33,684.19 | 33,684.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,146.69 | 22,370.06 | 33,402.73 | 41,106.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,181.18 | -- | 2,485.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.13 | -- | 109.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,661.80 | -- | 2,697.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.48 | -- | 229.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.77 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | 2.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -405.83 | -- | 436.43 | -- | |
| 投资损失 | -690.17 | -- | -361.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -941.41 | -- | -105.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,351.48 | -- | -668.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 794.87 | -- | -2,599.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,269.40 | -- | -1,535.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,350.85 | -- | 690.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,146.69 | -- | 33,402.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,684.19 | -- | 33,684.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,537.51 | -- | -281.46 | -- | |
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