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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,284.48 | 51,321.52 | 32,751.11 | 14,571.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,628.19 | 1,402.38 | 1,276.56 | 944.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.53 | 1,440.62 | 826.13 | 239.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,220.20 | 54,164.52 | 34,853.81 | 15,755.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,928.31 | 28,549.26 | 17,858.42 | 9,327.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,671.84 | 14,641.72 | 9,738.84 | 4,772.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,472.01 | 3,187.65 | 1,972.34 | 640.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.51 | 4,050.54 | 2,773.71 | 1,264.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,787.66 | 50,429.16 | 32,343.31 | 16,004.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,432.54 | 3,735.36 | 2,510.49 | -249.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,400.00 | 39,900.00 | 26,600.00 | 21,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.66 | 558.93 | 441.17 | 251.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.93 | 18.35 | 13.85 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,161.59 | 40,477.28 | 27,055.02 | 21,851.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,814.36 | 2,596.81 | 1,864.67 | 1,320.51 | |
| 投资所支付的现金 | 57,823.53 | 38,200.00 | 17,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,437.89 | 41,596.81 | 19,864.67 | 2,120.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,276.30 | -1,119.53 | 7,190.35 | 19,731.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170.00 | 170.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,441.80 | 1,441.80 | 1,441.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,441.80 | 1,441.80 | 1,441.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,271.80 | -1,271.80 | -1,421.80 | 20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.52 | 235.10 | 164.56 | 84.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,175.96 | 1,579.12 | 8,443.61 | 19,586.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,146.69 | 27,146.69 | 27,146.69 | 27,146.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,322.64 | 28,725.81 | 35,590.29 | 46,733.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,210.97 | -- | 728.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,029.30 | -- | 249.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,335.36 | -- | 3,153.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 461.34 | -- | 230.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.46 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -275.29 | -- | -164.56 | -- | |
| 投资损失 | -728.54 | -- | -441.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 325.08 | -- | 63.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.78 | -- | -12.07 | -- | |
| 存货的减少 | -1,132.39 | -- | -413.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,179.55 | -- | -2,304.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,418.51 | -- | 1,423.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,432.54 | -- | 2,510.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,322.64 | -- | 35,590.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,146.69 | -- | 27,146.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,175.96 | -- | 8,443.61 | -- | |
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