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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,390.97 | 86,365.98 | 55,957.96 | 31,644.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,372.66 | 2,874.38 | 1,640.49 | 110.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.14 | 2,316.18 | 1,714.22 | 434.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,475.77 | 91,556.53 | 59,312.67 | 32,188.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,251.18 | 60,863.65 | 42,762.67 | 21,574.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,211.32 | 24,180.50 | 14,837.94 | 7,918.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,716.92 | 4,467.60 | 2,987.60 | 1,887.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,059.63 | 2,904.39 | 2,147.56 | 1,000.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,239.06 | 92,416.13 | 62,735.78 | 32,382.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236.71 | -859.60 | -3,423.11 | -193.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,842.46 | 36,080.25 | 28,020.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.71 | 741.23 | 588.40 | 356.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.04 | 8.47 | 8.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,848.21 | 36,829.94 | 28,616.81 | 17,356.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,214.47 | 8,118.79 | 4,830.49 | 1,495.21 | |
| 投资所支付的现金 | 36,160.00 | 33,160.00 | 25,160.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,374.47 | 41,278.79 | 29,990.49 | 17,495.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,526.26 | -4,448.84 | -1,373.68 | -138.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.00 | 101.36 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.00 | -101.36 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778.30 | 566.62 | 285.10 | -89.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 388.76 | -4,843.19 | -4,511.68 | -421.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,106.85 | 37,106.85 | 37,106.85 | 37,106.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,495.61 | 32,263.66 | 32,595.16 | 36,685.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,981.22 | -- | 2,855.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.44 | -- | -61.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,526.31 | -- | 3,338.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.93 | -- | 290.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.85 | -- | 41.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.44 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.04 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -721.12 | -- | -404.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -771.52 | -- | -694.56 | -- | |
| 投资损失 | -88.58 | -- | -48.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.39 | -- | 195.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 207.72 | -- | -17.99 | -- | |
| 存货的减少 | 268.80 | -- | -3,389.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,564.67 | -- | 12,155.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,910.20 | -- | -17,681.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,236.71 | -- | -3,423.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,495.61 | -- | 32,595.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,106.85 | -- | 37,106.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 388.76 | -- | -4,511.68 | -- | |
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