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北玻股份(002613) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,439.28 | 57,062.16 | 34,486.08 | 15,194.81 | |
收到的税费返还 | 657.73 | 541.37 | 294.12 | 149.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.78 | 2,523.95 | 1,912.03 | 361.11 | |
经营活动现金流入小计 | 90,222.80 | 60,127.47 | 36,692.24 | 15,705.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,220.31 | 41,351.16 | 24,808.61 | 10,643.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,786.52 | 16,190.34 | 9,421.37 | 4,235.93 | |
支付的各项税费 | 3,645.15 | 2,869.07 | 1,754.40 | 761.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.69 | 2,552.48 | 1,626.39 | 842.84 | |
经营活动现金流出小计 | 87,392.68 | 62,963.04 | 37,610.77 | 16,483.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,830.12 | -2,835.57 | -918.53 | -778.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,030.00 | 47,900.00 | 34,800.00 | 20,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,136.27 | 1,501.88 | 1,309.48 | 658.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.16 | 168.85 | 168.62 | 165.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,865.43 | 51,100.73 | 37,808.10 | 21,123.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,138.12 | 1,368.82 | 2,829.97 | 174.31 | |
投资所支付的现金 | 80,000.00 | 42,800.02 | 40,800.00 | 20,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,313.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,451.56 | 44,168.84 | 43,629.97 | 21,074.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,413.87 | 6,931.89 | -5,821.87 | 49.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 1,995.75 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,995.75 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.61 | 2.84 | 2.44 | 1.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.40 | 330.40 | 170.86 | 100.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 398.00 | 333.24 | 173.30 | 101.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -398.00 | 1,662.51 | -173.30 | -101.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.29 | -316.86 | 194.49 | 185.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,993.70 | 5,441.97 | -6,719.21 | -644.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,694.16 | 39,694.16 | 39,694.16 | 39,694.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,687.86 | 45,136.13 | 32,974.95 | 39,049.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 979.88 | -- | 2,545.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -118.96 | -- | 277.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,788.56 | -- | 2,852.43 | -- | |
无形资产摊销 | 323.56 | -- | 161.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 60.63 | -- | 30.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.42 | -- | 73.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.92 | -- | 11.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -854.54 | -- | -472.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 761.60 | -- | -156.28 | -- | |
投资损失 | 1,476.47 | -- | -129.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,059.30 | -- | 310.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.90 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,175.56 | -- | -749.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,391.89 | -- | -1,947.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,859.64 | -- | -3,725.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,830.12 | -- | -918.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,687.86 | -- | 32,974.95 | -- | |
现金的期初余额 | 39,694.16 | -- | 39,694.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,993.70 | -- | -6,719.21 | -- |
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