北玻股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北玻股份(002613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,439.2857,062.1634,486.0815,194.81
收到的税费返还657.73541.37294.12149.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,125.782,523.951,912.03361.11
经营活动现金流入小计90,222.8060,127.4736,692.2415,705.17
购买商品、接受劳务支付的现金57,220.3141,351.1624,808.6110,643.24
支付给职工以及为职工支付的现金21,786.5216,190.349,421.374,235.93
支付的各项税费3,645.152,869.071,754.40761.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,740.692,552.481,626.39842.84
经营活动现金流出小计87,392.6862,963.0437,610.7716,483.35
经营活动产生的现金流量净额2,830.12-2,835.57-918.53-778.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,030.0047,900.0034,800.0020,300.00
取得投资收益所收到的现金2,136.271,501.881,309.48658.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.16168.85168.62165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,530.001,530.001,530.00--
投资活动现金流入小计89,865.4351,100.7337,808.1021,123.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,138.121,368.822,829.97174.31
投资所支付的现金80,000.0042,800.0240,800.0020,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,313.44------
投资活动现金流出小计87,451.5644,168.8443,629.9721,074.31
投资活动产生的现金流量净额2,413.876,931.89-5,821.8749.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,995.75----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,995.75----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.612.842.441.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金330.40330.40170.86100.06
筹资活动现金流出小计398.00333.24173.30101.16
筹资活动产生的现金流量净额-398.001,662.51-173.30-101.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-852.29-316.86194.49185.76
五、现金及现金等价物净增加额3,993.705,441.97-6,719.21-644.56
加:期初现金及现金等价物余额39,694.1639,694.1639,694.1639,694.16
六、期末现金及现金等价物余额43,687.8645,136.1332,974.9539,049.60
附注
净利润979.88--2,545.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-118.96--277.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,788.56--2,852.43--
无形资产摊销323.56--161.39--
长期待摊费用摊销60.63--30.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.42--73.23--
固定资产报废损失2.92--11.80--
公允价值变动损失-854.54---472.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用761.60---156.28--
投资损失1,476.47---129.98--
递延所得税资产减少1,059.30--310.46--
递延所得税负债增加-27.90------
存货的减少-7,175.56---749.17--
经营性应收项目的减少-9,391.89---1,947.79--
经营性应付项目的增加9,859.64---3,725.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,830.12---918.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,687.86--32,974.95--
现金的期初余额39,694.16--39,694.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,993.70---6,719.21--
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