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丹邦退(002618) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,872.39 | 55,821.18 | 2,676.77 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,698.88 | 7,240.18 | 5,421.10 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 6,484.83 | 6,683.20 | 6,799.50 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,244.97 | 1,154.47 | 1,211.48 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 1,993.63 | 2,466.21 | 1,712.44 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 53,294.70 | 73,365.24 | 17,821.29 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 14,888.66 | 11,742.86 | 11,643.40 | ||
工程物资 | 10.87 | 24.65 | 7.33 | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 34,654.97 | 32,760.51 | 32,755.46 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 8,468.52 | 8,574.03 | 8,679.55 | ||
开发支出 | 1,355.20 | 724.55 | 370.95 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 126.03 | 171.32 | 117.19 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 59,504.25 | 53,997.93 | 53,573.87 | ||
资产总计 | 112,798.95 | 127,363.17 | 71,395.15 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,750.00 | 20,750.00 | 16,760.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 3,461.42 | 2,981.12 | 1,738.51 | ||
预收款项 | 31.52 | 17.37 | 23.43 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 359.66 | 397.98 | 322.59 | ||
应交税费 | -240.60 | -31.34 | 146.92 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 52.13 | 61.27 | 68.44 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 531.05 | 153.79 | 171.85 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | 21.85 | 21.85 | ||
流动负债合计 | 12,945.18 | 24,352.03 | 19,253.59 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,400.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 1,158.82 | 198.69 | 204.15 | ||
非流动负债合计 | 16,558.82 | 21,398.69 | 21,404.15 | ||
负债合计 | 29,504.00 | 45,750.72 | 40,657.74 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | ||
资本公积 | 51,894.15 | 51,930.78 | 6,341.51 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,590.38 | 997.95 | 997.95 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,799.50 | 12,672.62 | 11,387.67 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 83,294.95 | 81,612.44 | 30,737.41 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,294.95 | 81,612.44 | 30,737.41 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,798.95 | 127,363.17 | 71,395.15 |
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