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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,829.91 | 5,612.51 | 3,290.73 | 2,692.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,208.54 | 14,795.54 | 14,328.98 | 16,660.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,208.54 | 14,795.54 | 14,328.98 | 16,660.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 140.12 | 438.73 | 863.82 | 294.03 | |
| 其他应收款(合计) | 476.42 | 2,431.11 | 2,828.00 | 2,942.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 476.42 | 2,431.11 | 2,828.00 | 2,942.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,120.05 | 10,425.97 | 8,643.44 | 6,661.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 950.15 | 818.65 | 10,031.20 | 10,291.94 | |
| 流动资产合计 | 38,725.18 | 34,522.51 | 39,986.17 | 39,543.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,406.89 | 20,347.43 | 20,144.63 | 19,007.55 | |
| 在建工程 | 4,406.89 | 20,347.43 | 20,137.55 | 19,007.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | 7.08 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,147.03 | 128,396.39 | 131,550.20 | 135,021.93 | |
| 固定资产净额 | 146,147.03 | 128,396.39 | 131,550.20 | 135,021.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,681.33 | 12,735.16 | 12,954.91 | 13,173.44 | |
| 开发支出 | 5,308.93 | 6,012.77 | 6,375.65 | 6,294.28 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 341.97 | 215.94 | 223.61 | 228.28 | |
| 递延所得税资产 | 457.60 | 408.80 | 389.23 | 359.59 | |
| 其他非流动资产 | 32,850.37 | 39,766.75 | 36,657.12 | 37,531.75 | |
| 非流动资产合计 | 203,194.11 | 207,883.24 | 208,295.35 | 211,616.80 | |
| 资产总计 | 241,919.29 | 242,405.75 | 248,281.53 | 251,160.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 35,000.00 | 33,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,092.48 | 1,636.93 | 2,375.19 | 1,277.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,092.48 | -- | 2,375.19 | 1,277.05 | |
| 预收款项 | 158.00 | 133.99 | 262.71 | 112.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 631.38 | 512.96 | 486.96 | 519.64 | |
| 应交税费 | 15.66 | 266.65 | 372.92 | 580.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,108.15 | 414.87 | 1,729.68 | 512.23 | |
| 应付利息 | 129.46 | -- | 99.94 | 121.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | 273.96 | -- | |
| 其他应付款 | 978.69 | 414.87 | 1,355.79 | 390.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 1,250.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,005.67 | 39,215.41 | 48,227.47 | 56,002.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 30,000.00 | 27,500.00 | 25,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,323.86 | 1,406.99 | 1,490.13 | 1,573.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,323.86 | 31,406.99 | 28,990.13 | 27,023.27 | |
| 负债合计 | 70,329.53 | 70,622.41 | 77,217.60 | 83,025.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | |
| 资本公积 | 71,198.96 | 71,198.96 | 71,198.96 | 71,198.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -145.69 | 76.16 | 186.11 | -1,764.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,198.44 | 4,067.92 | 4,067.92 | 4,067.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,546.06 | 41,648.30 | 40,818.92 | 39,840.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,589.77 | 171,783.35 | 171,063.92 | 168,134.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,589.77 | 171,783.35 | 171,063.92 | 168,134.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,919.29 | 242,405.75 | 248,281.53 | 251,160.24 | |
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