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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,923.88 | 37,696.24 | 44,661.36 | 53,136.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,171.35 | 12,865.74 | 11,226.18 | 10,297.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,516.32 | 38,412.22 | 32,090.13 | 25,746.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,877.75 | 2,048.00 | 1,776.39 | 1,005.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,822.60 | 5,888.05 | 3,444.89 | 2,332.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,168.99 | 5,385.82 | 5,593.17 | 5,401.13 | |
| 流动资产合计 | 89,480.89 | 102,296.07 | 98,792.13 | 97,919.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,843.29 | 14,975.52 | 13,783.66 | 15,085.48 | |
| 工程物资 | 26.66 | 14.73 | -- | 20.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 77,117.39 | 77,641.41 | 79,414.58 | 77,836.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,170.82 | 10,965.13 | 11,109.65 | 11,275.70 | |
| 开发支出 | -- | 3,205.91 | 3,000.43 | 2,779.19 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 463.17 | 111.88 | 113.15 | 103.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,720.32 | 106,914.58 | 107,421.46 | 107,100.92 | |
| 资产总计 | 224,201.21 | 209,210.64 | 206,213.59 | 205,020.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,409.26 | 1,661.65 | 1,467.31 | 2,090.10 | |
| 预收款项 | 409.39 | 80.47 | 18.91 | 362.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,106.23 | 683.97 | 592.40 | 658.57 | |
| 应交税费 | 865.92 | 894.93 | 465.42 | 285.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 106.73 | 70.60 | 83.11 | 92.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 310.27 | 367.88 | 272.87 | 270.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,207.80 | 23,759.51 | 22,900.02 | 23,759.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,000.00 | 27,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,697.53 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,975.54 | 2,025.91 | 1,644.93 | |
| 非流动负债合计 | 37,697.53 | 29,475.54 | 30,025.91 | 29,644.93 | |
| 负债合计 | 64,905.33 | 53,235.05 | 52,925.93 | 53,403.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,264.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | |
| 资本公积 | 107,726.96 | 107,726.96 | 107,726.96 | 107,726.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -333.37 | -233.84 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,608.84 | 2,887.67 | 2,887.67 | 2,887.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,029.45 | 27,330.81 | 24,445.40 | 22,831.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,295.88 | 155,975.60 | 153,287.66 | 151,616.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,295.88 | 155,975.60 | 153,287.66 | 151,616.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,201.21 | 209,210.64 | 206,213.59 | 205,020.43 | |
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