*ST丹邦

- 002618

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,698.552,674.611,278.499,275.4419,133.46
收到的税费返还264.95262.44237.763,935.643,179.55
收到的其他与经营活动有关的现金586.7816.07-118.961,995.41167.51
经营活动现金流入小计4,550.282,953.121,397.3015,206.4922,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,869.611,459.01682.955,261.556,602.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,019.271,932.721,061.524,308.733,221.12
支付的各项税费556.90554.30526.66552.15540.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,365.321,003.2549.003,616.15800.99
经营活动现金流出小计6,811.104,949.272,320.1313,738.5811,165.12
经营活动产生的现金流量净额-2,260.82-1,996.15-922.831,467.9111,315.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.0087.0082.003,926.6813,613.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87.0087.0082.003,926.6813,613.78
投资活动产生的现金流量净额-87.00-87.00-82.00-3,926.68-13,613.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------41,879.2141,868.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,629.658,606.821,610.0025,372.7018,470.00
筹资活动现金流入小计10,629.658,606.821,610.0067,251.9160,338.31
偿还债务支付的现金6,656.645,113.81399.7252,934.5447,739.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.77660.34362.193,569.742,806.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金893.16877.76121.009,350.008,150.00
筹资活动现金流出小计8,387.566,651.90882.9265,854.2858,696.53
筹资活动产生的现金流量净额2,242.091,954.92727.081,397.631,641.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.43-20.52-7.48156.77-77.06
五、现金及现金等价物净增加额-126.17-148.75-285.23-904.38-733.66
加:期初现金及现金等价物余额762.43762.43762.431,666.811,724.74
六、期末现金及现金等价物余额636.26613.68477.20762.43991.09
附注
净利润---10,209.93---81,105.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454.28--51,868.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,043.30--13,582.75--
无形资产摊销--514.95--1,101.01--
长期待摊费用摊销--65.03--166.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.40--0.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,177.71--5,589.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少------723.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--935.17--408.81--
经营性应收项目的减少---223.77---696.82--
经营性应付项目的增加---753.28--9,829.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,996.15--1,467.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--613.68--762.43--
现金的期初余额--762.43--1,666.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---148.75---904.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶