丹邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丹邦科技(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,786.1129,694.5715,415.5410,562.182,971.39
收到的税费返还393.213,267.092,469.561,537.30597.66
收到的其他与经营活动有关的现金54.042,772.62351.91334.25--
经营活动现金流入小计3,233.3635,734.2818,237.0112,433.733,569.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,075.4210,824.5610,024.675,334.142,340.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,102.766,157.734,557.403,070.881,609.19
支付的各项税费73.56601.3852.4125.3250.94
支付的其他与经营活动有关的现金258.972,582.961,125.47863.43704.67
经营活动现金流出小计2,510.7120,166.6315,759.959,293.774,705.33
经营活动产生的现金流量净额722.6515,567.652,477.063,139.96-1,136.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183.8218,761.278,865.008,290.28298.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------531.92
投资活动现金流出小计183.8218,761.278,865.008,290.28830.25
投资活动产生的现金流量净额-183.82-18,761.27-8,865.00-8,290.28-830.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.0042,975.2438,000.0011,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,700.0013,700.006,500.00--
筹资活动现金流入小计18,000.0059,675.2451,700.0017,500.008,000.00
偿还债务支付的现金15,250.0049,000.0041,750.0010,500.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金862.614,141.373,157.072,028.06969.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,850.004,510.60------
筹资活动现金流出小计17,962.6157,651.9744,907.0712,528.065,219.29
筹资活动产生的现金流量净额37.392,023.266,792.934,971.942,780.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.047.25131.1340.24-15.30
五、现金及现金等价物净增加额604.26-1,163.10536.12-138.15798.88
加:期初现金及现金等价物余额1,726.392,829.912,829.912,829.912,829.91
六、期末现金及现金等价物余额2,330.651,666.813,366.032,691.763,628.79
附注
净利润--1,733.50--1,337.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,180.51--266.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,795.60--7,153.73--
无形资产摊销--1,187.69--470.38--
长期待摊费用摊销--100.25--45.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.34--0.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,886.09--1,995.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少---265.61--9.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,067.27---2,375.24--
经营性应收项目的减少---1,477.33---5,376.00--
经营性应付项目的增加---506.12---388.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,567.65--3,139.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,666.81--2,691.76--
现金的期初余额--2,829.91--2,829.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,163.10---138.15--
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