丹邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丹邦科技(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,415.5410,562.182,971.3927,747.0126,171.52
收到的税费返还2,469.561,537.30597.6611,410.7711,236.54
收到的其他与经营活动有关的现金351.91334.25--3,310.85539.76
经营活动现金流入小计18,237.0112,433.733,569.0542,468.6337,947.82
购买商品、接受劳务支付的现金10,024.675,334.142,340.5411,264.798,239.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,557.403,070.881,609.196,373.234,047.93
支付的各项税费52.4125.3250.941,244.11829.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,125.47863.43704.672,238.071,933.19
经营活动现金流出小计15,759.959,293.774,705.3321,120.2015,049.87
经营活动产生的现金流量净额2,477.063,139.96-1,136.2821,348.4422,897.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,865.008,290.28298.334,237.415,102.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----531.92----
投资活动现金流出小计8,865.008,290.28830.254,237.415,102.70
投资活动产生的现金流量净额-8,865.00-8,290.28-830.25-4,237.41-5,102.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,000.0011,000.008,000.0038,300.0041,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,700.006,500.00------
筹资活动现金流入小计51,700.0017,500.008,000.0038,300.0041,300.00
偿还债务支付的现金41,750.0010,500.004,250.0058,000.0059,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,157.072,028.06969.294,281.213,321.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计44,907.0712,528.065,219.2962,281.2163,071.44
筹资活动产生的现金流量净额6,792.934,971.942,780.71-23,981.21-21,771.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.1340.24-15.3030.16-81.22
五、现金及现金等价物净增加额536.12-138.15798.88-6,840.02-4,057.42
加:期初现金及现金等价物余额2,829.912,829.912,829.919,669.939,669.93
六、期末现金及现金等价物余额3,366.032,691.763,628.792,829.915,612.51
附注
净利润--1,337.97--2,541.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.20--566.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,153.73--14,005.96--
无形资产摊销--470.38--941.14--
长期待摊费用摊销--45.89--59.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.01--
固定资产报废损失--0.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,995.44--3,971.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少--9.41---93.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,375.24---5,653.30--
经营性应收项目的减少---5,376.00--4,193.12--
经营性应付项目的增加---388.11--815.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,139.96--21,348.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,691.76--2,829.91--
现金的期初余额--2,829.91--9,669.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---138.15---6,840.02--
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