*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金677.536,289.773,698.552,674.611,278.49
收到的税费返还--262.41264.95262.44237.76
收到的其他与经营活动有关的现金57.174,363.14586.7816.07-118.96
经营活动现金流入小计734.7010,915.324,550.282,953.121,397.30
购买商品、接受劳务支付的现金23.774,168.261,869.611,459.01682.95
支付给职工以及为职工支付的现金28.883,956.353,019.271,932.721,061.52
支付的各项税费--686.73556.90554.30526.66
支付的其他与经营活动有关的现金159.433,894.721,365.321,003.2549.00
经营活动现金流出小计212.0812,706.056,811.104,949.272,320.13
经营活动产生的现金流量净额522.62-1,790.73-2,260.82-1,996.15-922.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.0041.8387.0087.0082.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.0041.8387.0087.0082.00
投资活动产生的现金流量净额-20.00-41.83-87.00-87.00-82.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,224.3810,629.658,606.821,610.00
筹资活动现金流入小计--1,224.3810,629.658,606.821,610.00
偿还债务支付的现金----6,656.645,113.81399.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----837.77660.34362.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金617.62--893.16877.76121.00
筹资活动现金流出小计617.62--8,387.566,651.90882.92
筹资活动产生的现金流量净额-617.621,224.382,242.091,954.92727.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.34-56.04-20.43-20.52-7.48
五、现金及现金等价物净增加额-119.34-664.22-126.17-148.75-285.23
加:期初现金及现金等价物余额614.41762.43762.43762.43762.43
六、期末现金及现金等价物余额495.0698.21636.26613.68477.20
附注
净利润---22,114.72---10,209.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6,148.96--454.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,080.17--5,043.30--
无形资产摊销--1,029.90--514.95--
长期待摊费用摊销--137.21--65.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---44.87--0.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,400.07--2,177.71--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,176.19--935.17--
经营性应收项目的减少---5,722.86---223.77--
经营性应付项目的增加--2,100.94---753.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--316.22------
经营活动产生现金流量净额---1,790.73---1,996.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98.21--613.68--
现金的期初余额--762.43--762.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---664.22---148.75--
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