*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,674.611,278.499,275.4419,133.465,865.91
收到的税费返还262.44237.763,935.643,179.552,653.66
收到的其他与经营活动有关的现金16.07-118.961,995.41167.5190.73
经营活动现金流入小计2,953.121,397.3015,206.4922,480.528,610.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,459.01682.955,261.556,602.344,384.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,932.721,061.524,308.733,221.122,118.95
支付的各项税费554.30526.66552.15540.67494.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,003.2549.003,616.15800.99554.63
经营活动现金流出小计4,949.272,320.1313,738.5811,165.127,552.76
经营活动产生的现金流量净额-1,996.15-922.831,467.9111,315.401,057.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.0082.003,926.6813,613.783,251.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87.0082.003,926.6813,613.783,251.98
投资活动产生的现金流量净额-87.00-82.00-3,926.68-13,613.78-3,251.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----41,879.2141,868.3124,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,606.821,610.0025,372.7018,470.00955.00
筹资活动现金流入小计8,606.821,610.0067,251.9160,338.3124,955.00
偿还债务支付的现金5,113.81399.7252,934.5447,739.8518,589.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金660.34362.193,569.742,806.681,810.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金877.76121.009,350.008,150.003,150.00
筹资活动现金流出小计6,651.90882.9265,854.2858,696.5323,550.02
筹资活动产生的现金流量净额1,954.92727.081,397.631,641.771,404.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.52-7.48156.77-77.0633.11
五、现金及现金等价物净增加额-148.75-285.23-904.38-733.66-756.35
加:期初现金及现金等价物余额762.43762.431,666.811,724.741,726.39
六、期末现金及现金等价物余额613.68477.20762.43991.09970.04
附注
净利润-10,209.93---81,105.01---6,725.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备454.28--51,868.11--741.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,043.30--13,582.75--6,833.83
无形资产摊销514.95--1,101.01--193.47
长期待摊费用摊销65.03--166.44----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.04
固定资产报废损失0.40--0.61----
公允价值变动损失--------998.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,177.71--5,589.33----
投资损失---------85.23
递延所得税资产减少----723.20----
递延所得税负债增加---------4,771.87
存货的减少935.17--408.81--4,300.49
经营性应收项目的减少-223.77---696.82---977.69
经营性应付项目的增加-753.28--9,829.47----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,996.15--1,467.91--1,057.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额613.68--762.43--970.04
现金的期初余额762.43--1,666.81--1,726.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-148.75---904.38---756.35
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