丹邦退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丹邦退(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323.493,285.541,461.22677.536,289.77
收到的税费返还--------262.41
收到的其他与经营活动有关的现金116.382,809.302,015.4057.174,363.14
经营活动现金流入小计439.876,094.843,476.62734.7010,915.32
购买商品、接受劳务支付的现金426.141,912.691,208.8523.774,168.26
支付给职工以及为职工支付的现金810.783,387.981,375.9828.883,956.35
支付的各项税费7.5245.20----686.73
支付的其他与经营活动有关的现金124.901,511.64302.41159.433,894.72
经营活动现金流出小计1,369.346,857.502,887.24212.0812,706.05
经营活动产生的现金流量净额-929.47-762.66589.39522.62-1,790.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.6466.5850.0020.0041.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12.6466.5850.0020.0041.83
投资活动产生的现金流量净额177.36-66.58-50.00-20.00-41.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,178.501,795.80970.00--1,224.38
筹资活动现金流入小计1,178.501,795.80970.00--1,224.38
偿还债务支付的现金16.2656.4556.45----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金400.001,015.451,530.72617.62--
筹资活动现金流出小计416.261,071.901,587.17617.62--
筹资活动产生的现金流量净额762.24723.90-617.17-617.621,224.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2722.0511.45-4.34-56.04
五、现金及现金等价物净增加额10.40-83.29-66.34-119.34-664.22
加:期初现金及现金等价物余额485.2498.21614.41614.41762.43
六、期末现金及现金等价物余额495.6414.92548.07495.0698.21
附注
净利润-9,389.33-21,450.55-9,931.79---22,114.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-194.21397.5815.54---6,148.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,952.0810,014.475,013.67--10,080.17
无形资产摊销392.11713.65514.95--1,029.90
长期待摊费用摊销78.74167.1683.60--137.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-370.52-353.75------
固定资产报废损失--393.940.93---44.87
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,088.005,848.842,752.57--7,400.07
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-241.82-379.93-286.05--11,176.19
经营性应收项目的减少-266.321,660.381.62---5,722.86
经营性应付项目的增加1,014.262,060.842,424.35--2,100.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------316.22
经营活动产生现金流量净额-929.47-762.66589.39---1,790.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额495.6414.92548.07--98.21
现金的期初余额485.2498.21614.41--762.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10.40-83.29-66.34---664.22
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