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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84.61 | 246.64 | 495.64 | 485.24 | 548.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,655.66 | 2,669.43 | 3,448.51 | 3,524.86 | 4,349.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
| 应收账款 | 2,655.66 | 2,669.43 | 3,448.51 | 3,524.86 | 4,346.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 195.19 | 199.54 | 503.66 | 327.66 | 963.56 |
| 其他应收款(合计) | 310.83 | 350.41 | 418.22 | 116.02 | 440.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 310.83 | 350.41 | 418.22 | 116.02 | 440.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 811.76 | 92.10 | 3,579.71 | 3,337.88 | 3,632.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,767.98 | 1,766.63 | 1,728.70 | 1,871.79 | 1,843.09 |
| 流动资产合计 | 5,826.03 | 5,324.75 | 10,174.43 | 9,663.45 | 11,776.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34,544.24 | 34,544.24 | 40,397.44 | 40,418.68 | 40,429.87 |
| 在建工程 | 34,544.24 | 34,544.24 | 40,397.44 | 40,418.68 | 40,429.87 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,145.83 | 69,120.53 | 72,869.71 | 78,433.93 | 83,523.41 |
| 固定资产净额 | 64,121.98 | 69,120.53 | 72,869.71 | 78,433.93 | 83,523.41 |
| 固定资产清理 | 23.86 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,572.44 | 6,829.22 | 8,131.70 | 8,523.81 | 8,992.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 259.81 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 123.28 | 190.80 | 259.65 | 338.39 | 383.84 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 19,903.93 | 19,828.47 | 14,256.93 | 13,812.98 | 13,224.13 |
| 非流动资产合计 | 125,289.73 | 130,513.26 | 135,915.43 | 141,527.79 | 146,813.89 |
| 资产总计 | 131,115.76 | 135,838.02 | 146,089.87 | 151,191.24 | 158,590.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 934.69 | 934.69 | 16,582.35 | 16,598.61 | 16,598.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,411.87 | 1,715.09 | 1,784.04 | 1,672.11 | 2,744.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,411.87 | 1,715.09 | 1,784.04 | 1,672.11 | 2,744.55 |
| 预收款项 | 791.46 | 858.37 | 1,131.26 | 773.19 | 507.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 654.73 | 830.64 | 1,330.86 | 1,099.54 | 1,078.90 |
| 应交税费 | 3,029.76 | 2,734.59 | 1,468.69 | 1,046.34 | 824.62 |
| 其他应付款(合计) | 69,867.46 | 66,686.67 | 41,496.24 | 38,793.03 | 34,601.32 |
| 应付利息 | 17,669.64 | 14,536.63 | 11,382.17 | 8,295.05 | 5,246.56 |
| 应付股利 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
| 其他应付款 | 52,187.66 | 52,139.89 | 30,103.92 | 30,487.83 | 29,344.61 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,913.80 | 12,913.80 | 17,763.80 | 17,763.80 | 17,763.80 |
| 其他流动负债 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 流动负债合计 | 89,670.32 | 86,744.88 | 81,660.77 | 77,771.95 | 74,152.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,453.56 | 6,471.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 109.08 | 157.18 | 248.66 | 340.71 | 432.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,562.63 | 6,628.25 | 248.66 | 340.71 | 432.48 |
| 负债合计 | 96,232.95 | 93,373.13 | 81,909.43 | 78,112.67 | 74,585.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 |
| 资本公积 | 95,500.09 | 95,500.09 | 95,500.09 | 95,500.09 | 95,500.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 718.75 | 643.00 | 863.62 | 416.93 | -175.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,326.27 | 4,326.27 | 4,326.27 | 4,326.27 | 4,326.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -120,454.30 | -112,796.47 | -91,301.55 | -81,956.72 | -70,437.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,882.81 | 42,464.89 | 64,180.43 | 73,078.57 | 84,004.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,882.81 | 42,464.89 | 64,180.43 | 73,078.57 | 84,004.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,115.76 | 135,838.02 | 146,089.87 | 151,191.24 | 158,590.13 |
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