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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,669.93 | 12,211.22 | 16,968.00 | 24,006.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,125.23 | -- | 29,624.78 | 30,831.23 | |
| 应收票据 | 125.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,999.73 | 31,695.40 | 29,624.78 | 30,831.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 409.43 | 22,796.71 | 22,806.15 | 21,868.37 | |
| 其他应收款(合计) | 3,129.93 | -- | 306.18 | 386.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,129.93 | 325.05 | 306.18 | 386.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,466.75 | 4,981.10 | 2,945.91 | 3,049.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,856.18 | 8,427.77 | 8,491.64 | 7,129.21 | |
| 流动资产合计 | 44,657.45 | 80,437.26 | 81,142.66 | 87,270.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,895.27 | -- | 55,546.97 | 54,339.37 | |
| 在建工程 | 17,895.27 | 6,551.67 | 55,502.54 | 54,295.52 | |
| 工程物资 | -- | 45.17 | 44.43 | 43.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,438.43 | -- | 96,240.64 | 95,654.68 | |
| 固定资产净额 | 138,438.43 | 142,626.43 | 96,240.64 | 95,654.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,394.41 | 12,080.38 | 12,279.95 | 12,489.51 | |
| 开发支出 | 5,902.21 | 6,576.05 | 5,521.22 | 4,646.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 232.99 | 143.47 | 141.37 | 149.58 | |
| 递延所得税资产 | 363.71 | 558.10 | 555.16 | 573.52 | |
| 其他非流动资产 | 38,194.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,421.11 | 168,581.26 | 170,285.30 | 167,853.24 | |
| 资产总计 | 259,078.55 | 249,018.52 | 251,427.96 | 255,123.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,000.00 | 44,000.00 | 45,000.00 | 47,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,665.58 | -- | 2,811.37 | 2,584.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,665.58 | 3,127.62 | 2,811.37 | 2,584.70 | |
| 预收款项 | 117.14 | 158.79 | 98.54 | 114.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 518.74 | 530.19 | 530.17 | 541.41 | |
| 应交税费 | 535.89 | 136.73 | 243.59 | 227.71 | |
| 其他应付款(合计) | 608.49 | -- | 459.94 | 420.37 | |
| 应付利息 | 134.59 | 72.28 | 112.48 | 138.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 473.91 | 260.35 | 347.46 | 281.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,445.83 | 48,285.95 | 49,143.60 | 50,888.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,700.00 | 31,000.00 | 33,000.00 | 35,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,656.41 | 1,340.81 | 1,412.20 | 1,483.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,356.41 | 32,340.81 | 34,412.20 | 36,483.35 | |
| 负债合计 | 89,802.24 | 80,626.76 | 83,555.80 | 87,372.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 36,528.00 | |
| 资本公积 | 71,198.96 | 71,198.96 | 71,198.96 | 89,462.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -191.58 | -216.32 | -220.70 | -227.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,067.92 | 4,067.92 | 4,067.92 | 4,067.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,409.01 | 38,549.20 | 38,033.97 | 37,920.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,276.31 | 168,391.76 | 167,872.15 | 167,751.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,276.31 | 168,391.76 | 167,872.15 | 167,751.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,078.55 | 249,018.52 | 251,427.96 | 255,123.72 | |
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