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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,295.67 | 38,647.83 | 27,050.49 | 26,861.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,935.57 | 23,930.02 | 22,346.17 | 21,928.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,438.42 | 9,746.59 | 10,835.31 | 11,710.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,593.83 | 170.06 | 141.10 | 122.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,474.23 | 5,006.09 | 5,561.49 | 5,149.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,307.48 | 7,364.24 | 8,826.94 | 9,629.91 | |
| 流动资产合计 | 74,045.20 | 84,864.83 | 74,761.50 | 75,403.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54,204.76 | 62,053.87 | 61,531.26 | 64,902.92 | |
| 工程物资 | 29.51 | 26.36 | 23.12 | 21.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,768.81 | 76,875.00 | 78,101.77 | 75,356.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,369.50 | 12,693.76 | 12,849.04 | 13,015.16 | |
| 开发支出 | 1,657.99 | 1,431.27 | 425.96 | 171.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 93.98 | 97.67 | 98.24 | 98.80 | |
| 递延所得税资产 | 499.95 | 446.62 | 477.59 | 445.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,624.49 | 153,624.54 | 153,506.97 | 154,010.76 | |
| 资产总计 | 238,669.69 | 238,489.37 | 228,268.48 | 229,414.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 41,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,865.65 | 4,857.53 | 4,441.91 | 5,242.64 | |
| 预收款项 | 511.11 | 307.11 | 503.23 | 290.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 751.46 | 689.79 | 652.38 | 850.46 | |
| 应交税费 | 195.25 | 292.00 | 192.80 | 14.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 115.79 | 259.72 | 100.44 | 85.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 305.63 | 300.41 | 338.16 | 410.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,744.89 | 47,706.55 | 39,228.92 | 31,893.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 25,500.00 | 26,000.00 | 35,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,780.81 | 1,546.42 | 1,596.79 | 1,647.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,780.81 | 27,046.42 | 27,596.79 | 37,147.16 | |
| 负债合计 | 73,525.69 | 74,752.96 | 66,825.71 | 69,040.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,264.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | 18,264.00 | |
| 资本公积 | 107,726.96 | 107,726.96 | 107,726.96 | 107,726.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -259.01 | -187.11 | -179.18 | -179.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,969.39 | 3,608.84 | 3,608.84 | 3,608.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,442.65 | 34,323.71 | 32,022.15 | 30,952.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,143.99 | 163,736.40 | 161,442.77 | 160,373.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,143.99 | 163,736.40 | 161,442.77 | 160,373.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,669.69 | 238,489.37 | 228,268.48 | 229,414.15 | |
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