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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,377.03 | 21,710.81 | 24,032.00 | 26,347.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,576.32 | -- | 26,308.39 | 29,393.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,576.32 | 34,740.20 | 26,308.39 | 29,393.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,037.89 | 7,611.56 | 8,182.76 | 7,453.92 | |
| 其他应收款(合计) | 650.23 | -- | 1,507.96 | 2,036.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 650.23 | 1,466.99 | 1,507.96 | 2,036.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,191.66 | 4,411.01 | 4,372.08 | 2,196.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,200.54 | 6,511.51 | 5,455.98 | 6,082.84 | |
| 流动资产合计 | 68,033.68 | 76,452.07 | 69,859.17 | 73,511.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,991.84 | -- | 59,277.97 | 54,280.47 | |
| 在建工程 | 53,949.47 | 51,248.23 | 59,244.59 | 54,249.93 | |
| 工程物资 | 42.37 | 36.38 | 33.39 | 30.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,838.30 | -- | 91,801.87 | 93,754.05 | |
| 固定资产净额 | 97,838.30 | 96,275.49 | 91,801.87 | 93,754.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,679.18 | 11,905.87 | 12,061.78 | 12,193.23 | |
| 开发支出 | 3,912.76 | 2,913.56 | 2,493.24 | 2,015.16 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.14 | 92.28 | 92.85 | 100.71 | |
| 递延所得税资产 | 576.95 | 494.17 | 501.94 | 444.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 169,149.18 | 162,965.97 | 166,229.65 | 162,788.29 | |
| 资产总计 | 237,182.86 | 239,418.05 | 236,088.82 | 236,299.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,000.00 | 47,000.00 | 43,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,025.67 | -- | 3,108.30 | 3,037.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,025.67 | 4,212.16 | 3,108.30 | 3,037.63 | |
| 预收款项 | 111.77 | 186.90 | 499.16 | 417.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 551.05 | 452.43 | 626.53 | 669.44 | |
| 应交税费 | 586.91 | 205.67 | 206.44 | 82.78 | |
| 其他应付款(合计) | 401.28 | -- | 499.94 | 511.22 | |
| 应付利息 | 86.18 | 153.76 | 79.77 | 89.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 315.10 | 452.32 | 420.17 | 422.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,676.68 | 52,663.22 | 47,940.37 | 45,718.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 19,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,550.09 | 1,604.54 | 1,663.78 | 1,313.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,550.09 | 20,604.54 | 22,663.78 | 24,313.99 | |
| 负债合计 | 70,226.77 | 73,267.76 | 70,604.16 | 70,032.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,528.00 | 36,528.00 | 36,528.00 | 18,264.00 | |
| 资本公积 | 89,462.96 | 89,462.96 | 89,462.96 | 107,726.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -230.14 | -209.28 | -206.20 | -199.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,067.92 | 3,969.39 | 3,969.39 | 3,969.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,127.35 | 36,399.21 | 35,730.52 | 36,506.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,956.09 | 166,150.29 | 165,484.67 | 166,267.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,956.09 | 166,150.29 | 165,484.67 | 166,267.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,182.86 | 239,418.05 | 236,088.82 | 236,299.84 | |
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