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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,724.74 | 3,366.03 | 2,691.76 | 3,628.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,885.48 | 35,992.09 | 28,853.05 | 29,001.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,885.48 | 35,992.09 | 28,853.05 | 29,001.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 194.87 | 959.50 | 182.31 | 155.47 | |
| 其他应收款(合计) | 320.36 | 37.70 | 159.00 | 68.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 320.36 | -- | 159.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,288.42 | 14,115.84 | 13,495.29 | 12,298.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 765.29 | 752.50 | 865.44 | 1,470.39 | |
| 流动资产合计 | 44,179.17 | 55,223.66 | 46,246.85 | 46,622.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,836.22 | 13,684.59 | 10,306.26 | 4,641.29 | |
| 在建工程 | 18,836.22 | -- | 10,306.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,058.64 | 135,541.19 | 139,084.96 | 142,622.93 | |
| 固定资产净额 | 132,058.64 | -- | 139,084.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,673.04 | 12,976.35 | 13,210.95 | 13,453.85 | |
| 开发支出 | 2,883.89 | 5,749.23 | 6,201.57 | 5,737.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 675.24 | 309.89 | 327.44 | 334.30 | |
| 递延所得税资产 | 723.20 | 628.92 | 448.18 | 459.96 | |
| 其他非流动资产 | 34,234.03 | 29,202.66 | 34,454.30 | 31,564.73 | |
| 非流动资产合计 | 205,084.26 | 198,092.82 | 204,033.66 | 198,814.18 | |
| 资产总计 | 249,263.43 | 253,316.48 | 250,280.52 | 245,436.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,975.24 | 35,000.00 | 38,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,845.84 | 1,210.28 | 2,071.20 | 2,156.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,845.84 | 1,210.28 | 2,071.20 | -- | |
| 预收款项 | 3.26 | 12.07 | 32.72 | 5.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 561.46 | 457.96 | 473.28 | 409.59 | |
| 应交税费 | 387.17 | 521.43 | 394.63 | 45.50 | |
| 其他应付款(合计) | 12,951.82 | 14,572.66 | 7,558.09 | 1,065.00 | |
| 应付利息 | 96.93 | 90.14 | 97.59 | 133.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | 273.80 | -- | |
| 其他应付款 | 12,854.89 | -- | 7,186.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 3,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,724.79 | 53,024.41 | 51,029.92 | 47,432.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,002.61 | 1,082.90 | 1,163.21 | 1,243.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,002.61 | 26,082.90 | 26,163.21 | 26,243.52 | |
| 负债合计 | 75,727.40 | 79,107.30 | 77,193.13 | 73,675.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | |
| 资本公积 | 71,198.96 | 71,198.96 | 71,198.96 | 71,198.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 340.86 | 401.91 | 287.76 | -216.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,326.27 | 4,198.44 | 4,198.44 | 4,198.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,877.93 | 43,617.86 | 42,610.23 | 41,788.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,536.03 | 174,209.18 | 173,087.39 | 171,761.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,536.03 | 174,209.18 | 173,087.39 | 171,761.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,263.43 | 253,316.48 | 250,280.52 | 245,436.92 | |
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