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| 丹邦退(002618) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 614.41 | 636.26 | 613.68 | 477.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,900.31 | 1,700.47 | 922.96 | 721.30 | |
| 应收票据 | 438.08 | -- | 42.42 | 14.13 | |
| 应收账款 | 4,462.22 | 1,700.47 | 880.53 | 707.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 774.47 | 1,074.97 | 734.81 | 618.04 | |
| 其他应收款(合计) | 103.80 | 42.93 | 9.87 | 18.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103.80 | -- | 9.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,355.53 | 5,934.08 | 7,242.91 | 7,523.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,825.17 | 1,806.03 | 1,825.94 | 1,845.19 | |
| 流动资产合计 | 11,573.68 | 11,194.75 | 11,350.18 | 11,204.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,410.46 | 40,425.55 | 40,425.55 | 40,417.75 | |
| 在建工程 | 40,410.46 | -- | 40,425.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,537.52 | 91,054.09 | 93,572.77 | 95,592.16 | |
| 固定资产净额 | 88,537.52 | -- | 93,572.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,507.76 | 9,765.24 | 10,022.71 | 10,350.65 | |
| 开发支出 | -- | 874.47 | 734.99 | 625.77 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 448.02 | 528.39 | 569.47 | 603.15 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 5.09 | |
| 其他非流动资产 | 12,642.86 | 12,881.93 | 12,866.77 | 13,254.85 | |
| 非流动资产合计 | 151,546.63 | 155,529.66 | 158,192.27 | 160,849.41 | |
| 资产总计 | 163,120.31 | 166,724.41 | 169,542.45 | 172,053.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,655.06 | 23,172.81 | 24,795.65 | 28,823.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,572.48 | 2,032.00 | 1,683.98 | 1,869.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,572.48 | 2,032.00 | 1,683.98 | 1,869.17 | |
| 预收款项 | 852.53 | -- | 97.42 | 114.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 905.47 | 770.60 | 918.59 | 839.66 | |
| 应交税费 | 554.92 | 247.26 | 281.17 | 127.04 | |
| 其他应付款(合计) | 29,787.26 | 23,433.91 | 17,726.59 | 35,503.81 | |
| 应付利息 | 2,260.56 | 1,684.36 | 1,471.22 | 774.11 | |
| 应付股利 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
| 其他应付款 | 27,516.55 | -- | 16,245.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,763.80 | 10,763.80 | 10,763.80 | 10,913.80 | |
| 其他流动负债 | 0.37 | 0.37 | 16.00 | 0.37 | |
| 流动负债合计 | 69,239.36 | 60,577.15 | 56,429.72 | 78,220.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 529.15 | 577.76 | 630.91 | 688.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 529.15 | 7,577.76 | 7,630.91 | 7,638.63 | |
| 负债合计 | 69,768.51 | 68,154.91 | 64,060.63 | 85,859.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | 54,792.00 | |
| 资本公积 | 95,500.09 | 95,500.09 | 95,500.09 | 71,198.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -760.39 | -519.83 | -535.15 | -146.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,326.27 | 4,326.27 | 4,326.27 | 4,326.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -60,506.18 | -55,529.04 | -48,601.39 | -43,976.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,351.80 | 98,569.50 | 105,481.82 | 86,193.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,351.80 | 98,569.50 | 105,481.82 | 86,193.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,120.31 | 166,724.41 | 169,542.45 | 172,053.51 | |
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