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| 丹邦退(002618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,285.54 | 1,461.22 | 677.53 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,809.30 | 2,015.40 | 57.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,094.84 | 3,476.62 | 734.70 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,912.69 | 1,208.85 | 23.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,387.98 | 1,375.98 | 28.88 | ||
| 支付的各项税费 | 45.20 | -- | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.64 | 302.41 | 159.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,857.50 | 2,887.24 | 212.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -762.66 | 589.39 | 522.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.58 | 50.00 | 20.00 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66.58 | 50.00 | 20.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.58 | -50.00 | -20.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,795.80 | 970.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,795.80 | 970.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 56.45 | 56.45 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015.45 | 1,530.72 | 617.62 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071.90 | 1,587.17 | 617.62 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723.90 | -617.17 | -617.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.05 | 11.45 | -4.34 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83.29 | -66.34 | -119.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98.21 | 614.41 | 614.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.92 | 548.07 | 495.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,450.55 | -9,931.79 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 397.58 | 15.54 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,014.47 | 5,013.67 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 713.65 | 514.95 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 167.16 | 83.60 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.75 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 393.94 | 0.93 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5,848.84 | 2,752.57 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -379.93 | -286.05 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,660.38 | 1.62 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,060.84 | 2,424.35 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -762.66 | 589.39 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14.92 | 548.07 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 98.21 | 614.41 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83.29 | -66.34 | -- | ||
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