*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,080.7614,438.417,341.995,856.83
收到的税费返还2,063.651,844.421,780.121,663.25
收到的其他与经营活动有关的现金224.57496.93198.47106.37
经营活动现金流入小计30,368.9816,779.769,320.577,626.45
购买商品、接受劳务支付的现金7,127.2011,967.684,429.644,843.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,163.844,324.392,815.021,376.47
支付的各项税费463.58923.34696.85423.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,716.991,084.81764.64713.26
经营活动现金流出小计16,471.6118,300.228,706.157,356.51
经营活动产生的现金流量净额13,897.37-1,520.46614.42269.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,070.183,472.291,967.83436.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,070.183,472.291,967.83436.06
投资活动产生的现金流量净额-20,070.18-3,472.29-1,967.83-436.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,000.0072,000.0035,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,000.0072,000.0035,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金74,000.0070,500.0037,000.0027,057.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,863.804,554.722,319.81776.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65.25------
筹资活动现金流出小计77,929.0575,054.7239,319.8127,834.82
筹资活动产生的现金流量净额-5,929.05-3,054.72-4,319.81-2,834.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响344.85462.61409.5553.25
五、现金及现金等价物净增加额-11,757.02-7,584.87-5,263.67-2,947.70
加:期初现金及现金等价物余额28,828.0529,295.6729,295.6729,295.67
六、期末现金及现金等价物余额17,071.0321,710.8124,032.0026,347.98
附注
净利润2,458.99--963.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备613.68--42.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,624.49--4,304.42--
无形资产摊销788.42--309.35--
长期待摊费用摊销20.31--1.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.37------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,994.42------
投资损失----1,117.53--
递延所得税资产减少-77.00------
递延所得税负债增加-----1.99--
存货的减少-717.43------
经营性应收项目的减少1,142.02---1,897.85--
经营性应付项目的增加-953.91--820.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----5,044.51--
经营活动产生现金流量净额13,897.37--614.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,071.03--24,032.00--
现金的期初余额28,828.05--29,295.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,757.02---5,263.67--
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