| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,080.76 | 14,438.41 | 7,341.99 | 5,856.83 |
| 收到的税费返还 | 2,063.65 | 1,844.42 | 1,780.12 | 1,663.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.57 | 496.93 | 198.47 | 106.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,368.98 | 16,779.76 | 9,320.57 | 7,626.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,127.20 | 11,967.68 | 4,429.64 | 4,843.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,163.84 | 4,324.39 | 2,815.02 | 1,376.47 |
| 支付的各项税费 | 463.58 | 923.34 | 696.85 | 423.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.99 | 1,084.81 | 764.64 | 713.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,471.61 | 18,300.22 | 8,706.15 | 7,356.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,897.37 | -1,520.46 | 614.42 | 269.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,070.18 | 3,472.29 | 1,967.83 | 436.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,070.18 | 3,472.29 | 1,967.83 | 436.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,070.18 | -3,472.29 | -1,967.83 | -436.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 72,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,000.00 | 70,500.00 | 37,000.00 | 27,057.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,863.80 | 4,554.72 | 2,319.81 | 776.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,929.05 | 75,054.72 | 39,319.81 | 27,834.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,929.05 | -3,054.72 | -4,319.81 | -2,834.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.85 | 462.61 | 409.55 | 53.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,757.02 | -7,584.87 | -5,263.67 | -2,947.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,828.05 | 29,295.67 | 29,295.67 | 29,295.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,071.03 | 21,710.81 | 24,032.00 | 26,347.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,458.99 | -- | 963.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 613.68 | -- | 42.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,624.49 | -- | 4,304.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 788.42 | -- | 309.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.31 | -- | 1.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,994.42 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | 1,117.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -77.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.99 | -- |
| 存货的减少 | -717.43 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,142.02 | -- | -1,897.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -953.91 | -- | 820.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -5,044.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,897.37 | -- | 614.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,071.03 | -- | 24,032.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,828.05 | -- | 29,295.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,757.02 | -- | -5,263.67 | -- |
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