| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,193.59 | 16,645.13 | 10,813.69 | 3,166.69 |
| 收到的税费返还 | 1,385.53 | 1,227.20 | 960.67 | 680.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 461.06 | 686.29 | 585.63 | 681.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,040.18 | 18,558.63 | 12,360.00 | 4,529.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,256.14 | 10,471.56 | 6,009.38 | 3,273.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,734.22 | 4,836.96 | 3,090.84 | 1,435.27 |
| 支付的各项税费 | 1,278.95 | 1,222.68 | 1,041.63 | 656.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.69 | 827.42 | 592.54 | 213.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,777.01 | 17,358.62 | 10,734.40 | 5,578.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,263.18 | 1,200.01 | 1,625.60 | -1,048.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,926.04 | 13,486.68 | 13,317.89 | 9,147.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,926.04 | 13,486.68 | 13,317.89 | 9,147.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,926.04 | -13,486.68 | -13,317.89 | -9,147.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,700.00 | 64,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,700.00 | 64,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 53,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,115.52 | 3,121.20 | 2,180.63 | 963.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,115.52 | 56,121.20 | 16,180.63 | 2,963.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,584.48 | 7,878.80 | 11,819.37 | 17,036.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.72 | -757.95 | -536.11 | -211.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,401.11 | -5,165.82 | -409.03 | 6,628.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,071.03 | 17,071.03 | 17,071.03 | 17,071.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,669.93 | 11,905.22 | 16,662.00 | 23,700.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,537.36 | -- | 1,162.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,162.35 | -- | 9.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,528.08 | -- | 4,554.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 877.67 | -- | 399.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.31 | -- | 8.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,017.57 | -- | 1,129.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 213.24 | -- | 21.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,275.09 | -- | 245.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,686.69 | -- | -5,347.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,190.31 | -- | -559.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,263.18 | -- | 1,625.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,669.93 | -- | 16,968.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,071.03 | -- | 17,377.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,401.11 | -- | -409.03 | -- |
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