*ST丹邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST丹邦(002618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,193.5916,645.1310,813.693,166.69
收到的税费返还1,385.531,227.20960.67680.98
收到的其他与经营活动有关的现金461.06686.29585.63681.43
经营活动现金流入小计45,040.1818,558.6312,360.004,529.10
购买商品、接受劳务支付的现金14,256.1410,471.566,009.383,273.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,734.224,836.963,090.841,435.27
支付的各项税费1,278.951,222.681,041.63656.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,507.69827.42592.54213.21
经营活动现金流出小计23,777.0117,358.6210,734.405,578.00
经营活动产生的现金流量净额21,263.181,200.011,625.60-1,048.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,926.0413,486.6813,317.899,147.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,926.0413,486.6813,317.899,147.10
投资活动产生的现金流量净额-44,926.04-13,486.68-13,317.89-9,147.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,700.0064,000.0028,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计75,700.0064,000.0028,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金55,000.0053,000.0014,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,115.523,121.202,180.63963.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,115.5256,121.2016,180.632,963.21
筹资活动产生的现金流量净额16,584.487,878.8011,819.3717,036.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322.72-757.95-536.11-211.80
五、现金及现金等价物净增加额-7,401.11-5,165.82-409.036,628.99
加:期初现金及现金等价物余额17,071.0317,071.0317,071.0317,071.03
六、期末现金及现金等价物余额9,669.9311,905.2216,662.0023,700.02
附注
净利润2,537.36--1,162.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,162.35--9.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,528.08--4,554.56--
无形资产摊销877.67--399.24--
长期待摊费用摊销30.31--8.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,017.57--1,129.88--
投资损失--------
递延所得税资产减少213.24--21.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,275.09--245.75--
经营性应收项目的减少6,686.69---5,347.15--
经营性应付项目的增加-1,190.31---559.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,263.18--1,625.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,669.93--16,968.00--
现金的期初余额17,071.03--17,377.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,401.11---409.03--
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