报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,173.70 | 26,629.56 | 13,600.11 | 6,121.07 |
收到的税费返还 | 898.11 | 374.10 | 217.76 | 109.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.51 | 2,163.10 | 864.73 | 317.21 |
经营活动现金流入小计 | 40,270.32 | 29,166.75 | 14,682.60 | 6,548.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,397.44 | 13,064.52 | 11,436.08 | 2,621.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,497.31 | 6,064.83 | 3,769.49 | 1,677.89 |
支付的各项税费 | 1,894.47 | 1,579.84 | 1,087.36 | 444.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,547.24 | 1,638.95 | 1,542.28 | 704.62 |
经营活动现金流出小计 | 36,336.46 | 22,348.13 | 17,835.22 | 5,448.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,933.86 | 6,818.62 | -3,152.61 | 1,099.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 731.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 731.78 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,592.19 | 21,537.78 | 6,922.02 | 2,222.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.13 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,260.32 | 21,537.78 | 6,922.02 | 2,222.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,528.53 | -21,537.78 | -6,922.02 | -2,222.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 20,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,744.77 | 2,941.74 | 1,269.13 | 785.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,744.77 | 23,441.74 | 1,269.13 | 785.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,255.23 | -3,441.74 | -1,269.13 | -785.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.54 | -67.78 | 80.22 | 22.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,529.00 | -18,228.68 | -11,263.55 | -1,885.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,818.10 | 55,924.91 | 55,924.91 | 53,818.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,289.11 | 37,696.24 | 44,661.36 | 51,932.29 |
附注 |
净利润 | 9,093.37 | -- | 2,788.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 641.67 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,199.87 | -- | 3,528.00 | -- |
无形资产摊销 | 717.55 | -- | 98.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | 0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,062.32 | -- | 659.01 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -347.48 | -- | 2.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 341.22 | -- |
存货的减少 | -1,049.18 | -- | -1,671.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,075.11 | -- | -8,602.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,689.33 | -- | -296.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,933.86 | -- | -3,152.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,289.11 | -- | 44,661.36 | -- |
现金的期初余额 | 53,818.10 | -- | 55,924.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,529.00 | -- | -11,263.55 | -- |