报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,684.76 | 31,686.64 | 21,325.23 | 9,758.44 |
收到的税费返还 | 7,449.17 | 6,575.42 | 5,126.48 | 851.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.67 | 1,147.40 | 387.38 | 4,354.91 |
经营活动现金流入小计 | 42,824.60 | 39,409.46 | 26,839.10 | 14,965.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,250.55 | 18,235.69 | 14,201.59 | 9,296.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,711.11 | 5,880.83 | 4,181.97 | 2,122.07 |
支付的各项税费 | 3,073.07 | 2,580.44 | 1,907.44 | 1,450.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.13 | 1,816.51 | 1,049.93 | 175.38 |
经营活动现金流出小计 | 38,768.87 | 28,513.46 | 21,340.93 | 13,043.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,055.73 | 10,896.00 | 5,498.17 | 1,921.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 640.99 | 640.99 | 640.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 640.99 | 640.99 | 640.99 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,021.46 | 5,922.19 | 5,360.10 | 4,582.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,021.46 | 5,922.19 | 5,360.10 | 4,582.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,380.47 | -5,281.20 | -4,719.11 | -4,582.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,300.00 | 41,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 30,500.00 | 30,000.00 | 20,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,641.56 | 3,701.13 | 2,764.29 | 950.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,641.56 | 34,201.13 | 32,764.29 | 21,450.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,658.44 | 6,798.87 | 235.71 | 3,549.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.23 | 310.27 | 111.85 | 49.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,538.94 | 12,723.94 | 1,126.61 | 937.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,289.11 | 25,923.88 | 25,923.88 | 25,923.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,828.05 | 38,647.83 | 27,050.49 | 26,861.74 |
附注 |
净利润 | 6,686.95 | -- | 2,905.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 493.64 | -- | 44.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,259.00 | -- | 3,709.94 | -- |
无形资产摊销 | 801.32 | -- | 321.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.01 | -- | 0.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53 | -- | 1.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,234.78 | -- | 1,144.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -36.78 | -- | -14.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 348.37 | -- | -2,738.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,480.30 | -- | 1,094.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,257.80 | -- | -972.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,055.73 | -- | 5,498.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,828.05 | -- | 27,050.49 | -- |
现金的期初余额 | 25,289.11 | -- | 25,923.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,538.94 | -- | 1,126.61 | -- |