丹邦退(002618)现金流量表_新浪财经

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丹邦退(002618) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	171.31	323.49
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,614.82	116.38
经营活动现金流入小计	1,786.13	439.87
购买商品、接受劳务支付的现金	214.05	426.14
支付给职工以及为职工支付的现金	966.97	810.78
支付的各项税费	7.03	7.52
支付的其他与经营活动有关的现金	1,155.56	124.90
经营活动现金流出小计	2,343.60	1,369.34
经营活动产生的现金流量净额	-557.48	-929.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	556.83	190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	556.83	190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	--	12.64
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	--	12.64
投资活动产生的现金流量净额	556.83	177.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	1,178.50
筹资活动现金流入小计	--	1,178.50
偿还债务支付的现金	16.26	16.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	400.00
筹资活动现金流出小计	16.26	416.26
筹资活动产生的现金流量净额	-16.26	762.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.28	0.27
五、现金及现金等价物净增加额	-14.62	10.40
加:期初现金及现金等价物余额	14.92	485.24
六、期末现金及现金等价物余额	0.30	495.64
附注
净利润	-31,081.56	-9,389.33
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	3,843.99	-194.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	8,874.79	4,952.08
无形资产摊销	736.01	392.11
长期待摊费用摊销	147.59	78.74
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	639.38	-370.52
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	6,242.46	3,088.00
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	3,231.08	-241.82
经营性应收项目的减少	2,032.32	-266.32
经营性应付项目的增加	4,776.46	1,014.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-557.48	-929.47
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	0.30	495.64
现金的期初余额	14.92	485.24
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-14.62	10.40

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