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丹邦退

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丹邦退(002618) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323.49
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金116.38
经营活动现金流入小计439.87
购买商品、接受劳务支付的现金426.14
支付给职工以及为职工支付的现金810.78
支付的各项税费7.52
支付的其他与经营活动有关的现金124.90
经营活动现金流出小计1,369.34
经营活动产生的现金流量净额-929.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.64
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12.64
投资活动产生的现金流量净额177.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,178.50
筹资活动现金流入小计1,178.50
偿还债务支付的现金16.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流出小计416.26
筹资活动产生的现金流量净额762.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.27
五、现金及现金等价物净增加额10.40
加:期初现金及现金等价物余额485.24
六、期末现金及现金等价物余额495.64
附注
净利润-9,389.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-194.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,952.08
无形资产摊销392.11
长期待摊费用摊销78.74
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-370.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,088.00
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-241.82
经营性应收项目的减少-266.32
经营性应付项目的增加1,014.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-929.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额495.64
现金的期初余额485.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10.40
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