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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,827.11 | 31,853.56 | 44,835.67 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 16,260.02 | 13,860.06 | 1,284.65 | ||
| 应收账款 | 33,651.90 | 32,345.61 | 38,935.84 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 15,770.17 | 13,628.09 | 6,352.65 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 158.96 | 12.11 | 2.84 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 33,561.71 | 35,411.78 | 36,871.90 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 180,229.87 | 127,111.21 | 128,283.55 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 14,121.46 | 12,235.38 | 5,055.62 | ||
| 工程物资 | 15.30 | 3.58 | 2.28 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 19,354.82 | 20,923.75 | 21,247.47 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 7,587.44 | 7,643.31 | 7,674.40 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 375.44 | 309.35 | 309.35 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 41,454.46 | 41,115.37 | 34,289.12 | ||
| 资产总计 | 221,684.33 | 168,226.58 | 162,572.67 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,260.00 | 55,003.16 | 50,504.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 43,323.00 | 36,793.00 | 33,543.00 | ||
| 应付账款 | 8,804.74 | 10,967.36 | 16,559.17 | ||
| 预收款项 | 1,551.56 | 3,822.79 | 1,937.73 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 176.00 | 32.46 | 358.90 | ||
| 应交税费 | 1,609.49 | 924.27 | 1,174.51 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 110.56 | 46.61 | 82.47 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,867.34 | 42.46 | 73.40 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,800.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 112,502.68 | 107,632.11 | 104,233.19 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 789.00 | 789.00 | 789.00 | ||
| 非流动负债合计 | 789.00 | 3,589.00 | 3,589.00 | ||
| 负债合计 | 113,291.68 | 111,221.11 | 107,822.19 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,891.00 | 12,668.00 | 12,668.00 | ||
| 资本公积 | 55,032.97 | 8,970.77 | 8,970.77 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,261.65 | 1,492.60 | 1,492.60 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 22,027.07 | 21,752.54 | 19,619.88 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,212.69 | 44,883.91 | 42,751.24 | ||
| 少数股东权益 | 12,179.96 | 12,121.56 | 11,999.24 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,392.65 | 57,005.47 | 54,750.48 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,684.33 | 168,226.58 | 162,572.67 | ||
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