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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,564.73 | 155,429.98 | 134,064.10 | 122,527.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,690.47 | 41,062.68 | 36,012.49 | 42,360.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,690.47 | 41,062.68 | 36,012.49 | 42,360.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 516.06 | 1,449.98 | 355.13 | 998.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,581.46 | 2,525.42 | 2,611.68 | 2,011.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,024.65 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,556.81 | -- | 2,611.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12.02 | 40.86 | 45.75 | 204.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,361.61 | 11,584.76 | 14,011.74 | 13,253.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,374.26 | 4,163.06 | 3,683.30 | 2,517.07 | |
| 流动资产合计 | 208,100.62 | 216,256.73 | 193,278.96 | 183,872.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,758.01 | 5,652.32 | 4,390.60 | 3,956.91 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,909.54 | 252.98 | 328.28 | 363.42 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,733.86 | 9,926.82 | 4,382.82 | 405.91 | |
| 固定资产净额 | 14,733.86 | -- | 4,382.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,573.21 | 2,768.95 | 2,793.78 | 2,972.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89,435.68 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 | |
| 长期待摊费用 | 742.33 | 759.77 | 770.16 | 655.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,319.46 | 98.54 | 145.64 | 137.15 | |
| 其他非流动资产 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | |
| 非流动资产合计 | 153,678.38 | 166,622.63 | 159,974.55 | 154,655.21 | |
| 资产总计 | 361,779.00 | 382,879.37 | 353,253.51 | 338,528.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,899.97 | 46,067.60 | 46,069.55 | 44,076.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,836.01 | 15,122.50 | 11,891.78 | 8,603.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,836.01 | 15,122.50 | 11,891.78 | 8,603.99 | |
| 预收款项 | -- | 96.24 | 36.55 | 385.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,329.31 | 1,127.18 | 1,600.08 | 999.18 | |
| 应交税费 | 1,824.81 | 1,362.82 | 1,293.59 | 1,250.79 | |
| 其他应付款(合计) | 26,473.89 | 15,435.74 | 14,531.35 | 18,744.09 | |
| 应付利息 | 105.14 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,368.75 | -- | 14,528.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,654.17 | 18,040.14 | 18,040.14 | 18,043.80 | |
| 其他流动负债 | 159,504.74 | 132,683.93 | 102,757.78 | 98,417.40 | |
| 流动负债合计 | 297,539.04 | 230,015.15 | 196,275.40 | 190,520.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,500.00 | 52,101.76 | 56,109.53 | 46,498.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 314.00 | 337.98 | 361.55 | 385.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,814.00 | 52,439.74 | 56,471.08 | 46,883.86 | |
| 负债合计 | 317,353.04 | 282,454.89 | 252,746.48 | 237,404.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | |
| 资本公积 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,822.63 | -1.49 | 0.20 | 0.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | |
| 一般风险准备 | 0.38 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | |
| 未分配利润 | -29,287.02 | 16,762.79 | 16,956.03 | 17,577.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,353.07 | 96,581.02 | 96,775.96 | 97,397.07 | |
| 少数股东权益 | 4,072.88 | 3,843.45 | 3,731.07 | 3,726.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,425.95 | 100,424.48 | 100,507.03 | 101,123.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,779.00 | 382,879.37 | 353,253.51 | 338,528.03 | |
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