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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,064.10 | 122,527.86 | 143,031.60 | 85,067.21 | 69,307.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,012.49 | 42,360.00 | 39,951.36 | 31,690.12 | 31,605.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 应收账款 | 36,012.49 | 42,360.00 | 39,951.36 | 31,660.12 | 31,605.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 355.13 | 998.41 | 2,384.15 | 545.73 | 969.29 |
| 其他应收款(合计) | 2,611.68 | 2,011.20 | 1,528.65 | 2,888.64 | 1,741.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,092.84 | 37.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,611.68 | -- | 1,528.65 | -- | 1,704.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45.75 | 204.89 | 6.85 | 5.78 | 6.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,011.74 | 13,253.40 | 13,089.17 | 11,917.18 | 7,660.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,683.30 | 2,517.07 | 2,385.08 | 13,828.57 | 22,737.12 |
| 流动资产合计 | 193,278.96 | 183,872.82 | 202,376.86 | 145,943.24 | 134,028.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,390.60 | 3,956.91 | 4,827.73 | 2,712.00 | 1,165.70 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 328.28 | 363.42 | 356.74 | 108.79 | 790.94 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,382.82 | 405.91 | 471.84 | 539.20 | 607.08 |
| 固定资产净额 | 4,382.82 | -- | 471.84 | -- | 607.08 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,793.78 | 2,972.88 | 3,157.62 | 3,282.86 | 3,465.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 | 99,864.23 |
| 长期待摊费用 | 770.16 | 655.67 | 376.18 | 137.77 | 171.98 |
| 递延所得税资产 | 145.64 | 137.15 | 185.95 | 13.65 | 13.48 |
| 其他非流动资产 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
| 非流动资产合计 | 159,974.55 | 154,655.21 | 155,539.32 | 153,457.52 | 152,877.69 |
| 资产总计 | 353,253.51 | 338,528.03 | 357,916.18 | 299,400.77 | 286,906.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,069.55 | 44,076.04 | 44,076.57 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,891.78 | 8,603.99 | 7,638.92 | 4,916.89 | 3,929.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,891.78 | 8,603.99 | 7,638.92 | 4,916.89 | 3,929.89 |
| 预收款项 | 36.55 | 385.67 | 26.42 | 118.09 | 100.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,600.08 | 999.18 | 1,522.55 | 883.16 | 762.10 |
| 应交税费 | 1,293.59 | 1,250.79 | 1,481.52 | 1,405.43 | 890.62 |
| 其他应付款(合计) | 14,531.35 | 18,744.09 | 18,243.10 | 22,481.30 | 18,736.98 |
| 应付利息 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 169.39 | 192.54 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,528.93 | -- | 18,240.68 | -- | 18,544.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,040.14 | 18,043.80 | 18,039.77 | 20,000.00 | 23,645.00 |
| 其他流动负债 | 102,757.78 | 98,417.40 | 122,395.50 | 79,228.10 | 69,247.00 |
| 流动负债合计 | 196,275.40 | 190,520.95 | 213,424.37 | 153,032.97 | 141,312.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,109.53 | 46,498.74 | 41,588.76 | 41,500.00 | 41,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 361.55 | 385.12 | 408.69 | 432.25 | 455.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,471.08 | 46,883.86 | 41,997.45 | 41,932.25 | 41,955.82 |
| 负债合计 | 252,746.48 | 237,404.81 | 255,421.82 | 194,965.22 | 183,268.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 |
| 资本公积 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.20 | 0.35 | -0.58 | 0.17 | -0.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 |
| 一般风险准备 | 357.38 | 357.38 | 357.38 | 0.38 | 0.38 |
| 未分配利润 | 16,956.03 | 17,577.00 | 18,955.09 | 21,218.42 | 20,508.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,775.96 | 97,397.07 | 98,774.23 | 100,681.32 | 99,970.83 |
| 少数股东权益 | 3,731.07 | 3,726.15 | 3,720.13 | 3,754.23 | 3,667.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,507.03 | 101,123.22 | 102,494.36 | 104,435.54 | 103,638.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,253.51 | 338,528.03 | 357,916.18 | 299,400.77 | 286,906.50 |
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