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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,743.95 | 101,471.09 | 79,015.38 | 19,233.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,214.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 951.55 | -- | 99,539.76 | 102,874.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,324.89 | 6,512.00 | |
| 应收账款 | 951.55 | -- | 98,214.87 | 96,362.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 387.56 | -- | 13,281.35 | 21,214.07 | |
| 其他应收款(合计) | 38,827.33 | -- | 5,089.30 | 9,494.06 | |
| 应收利息 | 8.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,819.31 | 51.44 | 5,089.30 | 9,494.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 85.35 | 18,106.91 | 19,797.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,241.94 | -- | 861.43 | 1,583.57 | |
| 流动资产合计 | 91,152.35 | 101,607.89 | 215,894.13 | 176,411.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,500.00 | 9,576.00 | 9,576.00 | 9,240.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,259.81 | 3,205.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | 3,207.66 | 3,153.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | 52.16 | 52.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 556.47 | -- | 24,200.05 | 25,058.14 | |
| 固定资产净额 | 556.47 | 18,398.62 | 24,200.05 | 25,058.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,060.10 | 1,132.36 | 8,407.62 | 8,461.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,389.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 179.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 516.35 | 424.40 | 2,019.14 | 1,039.98 | |
| 其他非流动资产 | 129.46 | -- | 41.03 | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,331.21 | 29,531.38 | 47,503.66 | 47,005.30 | |
| 资产总计 | 225,483.55 | 131,139.26 | 263,397.78 | 223,416.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,288.70 | 26,790.70 | 53,225.70 | 84,063.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,504.30 | -- | 10,650.87 | 18,858.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | 9,832.24 | 9,832.24 | |
| 应付账款 | 1,504.30 | 1,356.86 | 818.63 | 9,026.69 | |
| 预收款项 | 0.46 | 158.42 | 281.53 | 672.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 347.85 | 280.04 | 272.93 | 35.46 | |
| 应交税费 | 4,952.28 | 654.65 | 794.77 | 489.65 | |
| 其他应付款(合计) | 60,538.27 | -- | 82,897.41 | 1,888.93 | |
| 应付利息 | 1,000.55 | 1,580.65 | 1,777.23 | 1,860.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,537.72 | 364.75 | 81,120.18 | 28.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,783.78 | -- | 12.90 | 19.35 | |
| 流动负债合计 | 109,415.65 | 31,186.07 | 148,136.10 | 106,028.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,152.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 556.43 | 7,257.12 | 7,456.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,152.03 | 556.43 | 7,257.12 | 7,456.27 | |
| 负债合计 | 110,567.68 | 31,742.49 | 155,393.22 | 113,484.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,958.30 | 21,958.30 | 21,958.30 | 21,958.30 | |
| 资本公积 | 51,987.25 | 52,349.89 | 50,899.34 | 50,899.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 2,936.63 | 2,936.63 | 2,936.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,687.84 | 22,151.95 | 20,017.70 | 21,436.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,987.87 | 99,396.77 | 95,811.97 | 97,230.37 | |
| 少数股东权益 | 2,928.01 | -- | 12,192.59 | 12,701.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,915.87 | 99,396.77 | 108,004.56 | 109,932.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,483.55 | 131,139.26 | 263,397.78 | 223,416.94 | |
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