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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,906.50 | 184,751.57 | 130,154.14 | 165,532.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,675.15 | 11,487.20 | 9,352.85 | 9,882.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,675.15 | 11,487.20 | 9,352.85 | 9,882.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 781.39 | 807.98 | 676.84 | 1,052.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,785.67 | 1,849.33 | 1,787.00 | 1,651.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,785.67 | -- | 1,787.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 43.38 | 46.48 | 126.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,672.88 | 4,101.24 | 4,084.06 | 5,811.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,697.47 | 8,128.77 | 7,658.40 | 7,062.98 | |
| 流动资产合计 | 322,519.07 | 211,169.48 | 153,759.76 | 191,118.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 560.69 | 661.95 | 905.03 | 1,817.31 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,814.05 | 4,260.95 | 4,019.85 | 743.03 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,653.28 | 27,075.71 | 26,656.12 | 24,816.84 | |
| 固定资产净额 | 22,653.28 | -- | 26,656.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,321.21 | 4,714.19 | 5,107.17 | 5,641.01 | |
| 无形资产 | 880.47 | 1,140.29 | 1,323.35 | 1,501.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | |
| 长期待摊费用 | 345.29 | 390.33 | 435.36 | 534.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,850.31 | 3,378.14 | 3,375.99 | 3,367.63 | |
| 其他非流动资产 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.56 | |
| 非流动资产合计 | 158,849.14 | 165,211.16 | 165,412.48 | 162,011.78 | |
| 资产总计 | 481,368.22 | 376,380.64 | 319,172.24 | 353,130.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,020.55 | 18,050.55 | 18,210.55 | 18,473.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,298.16 | 27,208.25 | 22,830.90 | 20,450.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,298.16 | 27,208.25 | 22,830.90 | 20,450.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 8.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,088.98 | 1,116.44 | 1,016.13 | 1,103.85 | |
| 应交税费 | 800.43 | 1,177.07 | 1,003.07 | 1,271.50 | |
| 其他应付款(合计) | 77,568.37 | 67,329.68 | 63,229.15 | 58,949.19 | |
| 应付利息 | 22,144.87 | 16,510.32 | 13,021.22 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,423.50 | -- | 50,207.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,209.49 | 70,297.38 | 70,271.71 | 70,612.25 | |
| 其他流动负债 | 263,801.49 | 156,612.98 | 104,250.90 | 140,307.73 | |
| 流动负债合计 | 453,820.06 | 341,808.34 | 280,829.78 | 311,197.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,630.56 | 3,081.28 | 3,520.74 | 3,995.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 157.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 750.09 | 149.15 | 172.70 | 196.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,537.71 | 3,230.43 | 3,693.44 | 4,191.73 | |
| 负债合计 | 457,357.77 | 345,038.77 | 284,523.22 | 315,388.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | |
| 资本公积 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,027.25 | -9,862.08 | -9,862.71 | -9,862.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | |
| 一般风险准备 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 未分配利润 | -48,685.29 | -43,395.93 | -39,969.13 | -36,742.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,750.19 | 26,204.71 | 29,630.89 | 32,856.87 | |
| 少数股东权益 | 5,260.25 | 5,137.16 | 5,018.14 | 4,884.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,010.45 | 31,341.87 | 34,649.02 | 37,741.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,368.22 | 376,380.64 | 319,172.24 | 353,130.75 | |
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