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| 仁东控股(002647) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,945.70 | 188,731.06 | 211,395.44 | 179,443.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,210.03 | 20,721.56 | 19,322.16 | 21,751.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,210.03 | 20,721.56 | 19,322.16 | 21,751.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 892.39 | 970.22 | 1,002.38 | 842.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,769.32 | 1,713.46 | 1,910.82 | 1,860.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,769.32 | -- | 1,910.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10.51 | 31.36 | 12.02 | 12.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,021.33 | 4,681.70 | 4,647.58 | 4,247.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,640.39 | 5,869.26 | 5,813.09 | 5,351.54 | |
| 流动资产合计 | 210,489.67 | 222,718.62 | 244,103.49 | 213,508.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,331.70 | 4,050.82 | 5,299.07 | 5,142.19 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,388.36 | 2,608.94 | 3,280.98 | 3,114.66 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,592.50 | 24,206.67 | 23,757.61 | 18,935.26 | |
| 固定资产净额 | 24,592.50 | -- | 23,757.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,062.16 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,684.57 | 1,947.54 | 2,155.34 | 2,363.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | 89,435.68 | |
| 长期待摊费用 | 583.75 | 634.97 | 698.28 | 761.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,357.85 | 3,333.31 | 3,315.83 | 3,315.72 | |
| 其他非流动资产 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | |
| 非流动资产合计 | 164,590.51 | 160,424.21 | 162,149.08 | 157,275.09 | |
| 资产总计 | 375,080.17 | 383,142.82 | 406,252.57 | 370,783.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,593.65 | 19,110.34 | 20,128.29 | 35,475.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,804.63 | 22,143.88 | 28,364.35 | 21,965.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,804.63 | 22,143.88 | 28,364.35 | 21,965.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,385.69 | 1,019.54 | 1,004.48 | 1,065.29 | |
| 应交税费 | 1,300.09 | 2,211.32 | 1,654.57 | 2,436.94 | |
| 其他应付款(合计) | 54,474.06 | 50,756.84 | 48,566.57 | 33,161.97 | |
| 应付利息 | 6,338.53 | 2,974.94 | 2,637.71 | 1,292.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,135.54 | -- | 45,928.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,437.94 | 68,657.13 | 69,369.87 | 70,152.97 | |
| 其他流动负债 | 164,756.45 | 163,298.75 | 181,925.19 | 151,305.09 | |
| 流动负债合计 | 330,771.63 | 327,225.75 | 351,064.87 | 315,595.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,448.34 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.80 | 243.35 | 266.90 | 290.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,668.14 | 243.35 | 266.90 | 290.45 | |
| 负债合计 | 335,439.76 | 327,469.10 | 351,331.77 | 315,885.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | 55,993.67 | |
| 资本公积 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | 19,114.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,862.82 | -9,822.83 | -9,822.87 | -9,822.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | 4,354.48 | |
| 一般风险准备 | 0.38 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | |
| 未分配利润 | -34,681.08 | -18,769.14 | -19,277.69 | -19,094.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,918.83 | 50,993.55 | 50,484.96 | 50,668.44 | |
| 少数股东权益 | 4,721.59 | 4,680.16 | 4,435.85 | 4,230.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,640.41 | 55,673.72 | 54,920.80 | 54,898.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,080.17 | 383,142.82 | 406,252.57 | 370,783.99 | |
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